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嘉實中證新能源ETF(新能源ETF)基金凈值查詢(159875)

今天最新凈值 0.4344 0.0013 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4345 -0.0046 -1.0455%
  • 累計凈值：0.4344
  • 成立日期：2021-08-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6699億
  • 最近資產(chǎn)：11.31億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一周嘉實中證新能源ETF|新能源ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證新能源ETF(159875)基金累計收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 159875 嘉實中證新能源ETF 0.4391 0.4391 0.4344 0.4344 0.0047 1.08%
2025-05-20 159875 嘉實中證新能源ETF 0.4344 0.4344 0.4331 0.4331 0.0013 0.30%
2025-05-19 159875 嘉實中證新能源ETF 0.4331 0.4331 0.4330 0.4330 0.0001 0.02%
2025-05-16 159875 嘉實中證新能源ETF 0.4330 0.4330 0.4324 0.4324 0.0006 0.14%
2025-05-15 159875 嘉實中證新能源ETF 0.4324 0.4324 0.4399 0.4399 -0.0075 -1.70%