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招商中證生物科技主題ETF(生物ETF)基金凈值查詢(159849)

今天最新凈值 0.4806 0.0048 1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4775 -0.0011 -0.2381%
  • 累計凈值：0.4806
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6199億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
近一周招商中證生物科技主題ETF|生物ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證生物科技主題ETF(159849)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4786 0.4786 0.4806 0.4806 -0.0020 -0.42%
2025-05-21 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4806 0.4806 0.4758 0.4758 0.0048 1.01%
2025-05-20 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4758 0.4758 0.4677 0.4677 0.0081 1.73%
2025-05-19 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4677 0.4677 0.4688 0.4688 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4688 0.4688 0.4669 0.4669 0.0019 0.41%