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招商中證生物科技主題ETF(生物ETF)基金凈值查詢(159849)

今天最新凈值 0.4806 0.0048 1.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4850 0.0064 1.3471%
  • 累計凈值：0.4806
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6199億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
今年以來招商中證生物科技主題ETF|生物ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證生物科技主題ETF(159849)基金累計收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4786 0.4786 0.4806 0.4806 -0.0020 -0.42%
2025-05-21 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4806 0.4806 0.4758 0.4758 0.0048 1.01%
2025-05-20 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4758 0.4758 0.4677 0.4677 0.0081 1.73%
2025-05-19 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4677 0.4677 0.4688 0.4688 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4688 0.4688 0.4669 0.4669 0.0019 0.41%
2025-05-15 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4669 0.4669 0.4684 0.4684 -0.0015 -0.32%
2025-05-14 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4684 0.4684 0.4666 0.4666 0.0018 0.39%
2025-05-13 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4666 0.4666 0.4606 0.4606 0.0060 1.30%
2025-05-12 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4606 0.4606 0.4633 0.4633 -0.0027 -0.58%
2025-05-09 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4633 0.4633 0.4639 0.4639 -0.0006 -0.13%
2025-05-08 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4639 0.4639 0.4616 0.4616 0.0023 0.50%
2025-05-07 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4616 0.4616 0.4658 0.4658 -0.0042 -0.90%
2025-05-06 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4658 0.4658 0.4609 0.4609 0.0049 1.06%
2025-04-30 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4609 0.4609 0.4581 0.4581 0.0028 0.61%
2025-04-29 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4581 0.4581 0.4562 0.4562 0.0019 0.42%
2025-04-28 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4562 0.4562 0.4573 0.4573 -0.0011 -0.24%
2025-04-25 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4573 0.4573 0.4570 0.4570 0.0003 0.07%
2025-04-24 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4570 0.4570 0.4563 0.4563 0.0007 0.15%
2025-04-23 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4563 0.4563 0.4583 0.4583 -0.0020 -0.44%
2025-04-22 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4583 0.4583 0.4559 0.4559 0.0024 0.53%
2025-04-21 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4559 0.4559 0.4500 0.4500 0.0059 1.31%
2025-04-18 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4500 0.4500 0.4522 0.4522 -0.0022 -0.49%
2025-04-17 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4522 0.4522 0.4528 0.4528 -0.0006 -0.13%
2025-04-16 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4528 0.4528 0.4579 0.4579 -0.0051 -1.11%
2025-04-15 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4579 0.4579 0.4621 0.4621 -0.0042 -0.91%
2025-04-14 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4621 0.4621 0.4581 0.4581 0.0040 0.87%
2025-04-11 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4581 0.4581 0.4568 0.4568 0.0013 0.28%
2025-04-10 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4568 0.4568 0.4492 0.4492 0.0076 1.69%
2025-04-09 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4492 0.4492 0.4497 0.4497 -0.0005 -0.11%
2025-04-08 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4497 0.4497 0.4473 0.4473 0.0024 0.54%
2025-04-07 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4473 0.4473 0.4878 0.4878 -0.0405 -8.30%
2025-04-03 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4878 0.4878 0.4913 0.4913 -0.0035 -0.71%
2025-04-02 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4913 0.4913 0.4978 0.4978 -0.0065 -1.31%
2025-04-01 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4978 0.4978 0.4815 0.4815 0.0163 3.39%
2025-03-31 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4815 0.4815 0.4867 0.4867 -0.0052 -1.07%
2025-03-28 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4867 0.4867 0.4879 0.4879 -0.0012 -0.25%
2025-03-27 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4879 0.4879 0.4761 0.4761 0.0118 2.48%
2025-03-26 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4761 0.4761 0.4773 0.4773 -0.0012 -0.25%
2025-03-25 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4773 0.4773 0.4761 0.4761 0.0012 0.25%
2025-03-24 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4761 0.4761 0.4787 0.4787 -0.0026 -0.54%
2025-03-21 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4787 0.4787 0.4886 0.4886 -0.0099 -2.03%
2025-03-20 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4886 0.4886 0.4947 0.4947 -0.0061 -1.23%
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2025-03-13 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4735 0.4735 0.4758 0.4758 -0.0023 -0.48%
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2025-03-07 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4798 0.4798 0.4848 0.4848 -0.0050 -1.03%
2025-03-06 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4848 0.4848 0.4761 0.4761 0.0087 1.83%
2025-03-05 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4761 0.4761 0.4795 0.4795 -0.0034 -0.71%
2025-03-04 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4795 0.4795 0.4772 0.4772 0.0023 0.48%
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2025-02-20 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4841 0.4841 0.4757 0.4757 0.0084 1.77%
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2025-02-11 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4620 0.4620 0.4685 0.4685 -0.0065 -1.39%
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2025-02-05 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4463 0.4463 0.4417 0.4417 0.0046 1.04%
2025-01-27 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4417 0.4417 0.4435 0.4435 -0.0018 -0.41%
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2025-01-14 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4442 0.4442 0.4312 0.4312 0.0130 3.01%
2025-01-13 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4312 0.4312 0.4292 0.4292 0.0020 0.47%
2025-01-10 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4292 0.4292 0.4359 0.4359 -0.0067 -1.54%
2025-01-09 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4359 0.4359 0.4371 0.4371 -0.0012 -0.27%
2025-01-08 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4371 0.4371 0.4415 0.4415 -0.0044 -1.00%
2025-01-07 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4415 0.4415 0.4479 0.4479 -0.0064 -1.43%
2025-01-06 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4479 0.4479 0.4443 0.4443 0.0036 0.81%
2025-01-03 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4443 0.4443 0.4487 0.4487 -0.0044 -0.98%
2025-01-02 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4487 0.4487 0.4597 0.4597 -0.0110 -2.39%