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招商中證生物科技主題ETF(生物ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159849)

今天最新凈值 0.4786 -0.0020 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4786
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6199億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
招商中證生物科技主題ETF基金159849重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603259 藥明康德 0.0000 11.54% -1.18% -0.1362%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.24% -1.62% -0.1659%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 9.04% 2.79% 0.2522%
002252 上海萊士 0.0000 3.65% -0.73% -0.0266%
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.0000 3.64% -0.08% -0.0029%
000661 長春高新 0.0000 3.63% -0.95% -0.0345%
300122 智飛生物 0.0000 3.38% -1.18% -0.0399%
300759 康龍化成 0.0000 3.23% 2.38% 0.0769%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 3.23% -4.15% -0.1340%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 3.04% 5.64% 0.1715%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.62% -0.0394% 99.64%
招商中證生物科技主題ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.24%
2025-05-22 -0.42% -0.36%
2025-05-21 1.01% 0.87%
2025-05-20 1.73% 1.67%
2025-05-19 -0.23% -0.17%
2025-05-16 0.41% -0.04%
2025-05-15 -0.32% -0.40%
2025-05-14 0.39% 0.87%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證生物科技主題ETF基金159849實(shí)時(shí)估值圖
招商中證生物科技主題ETF基金159849實(shí)時(shí)估值圖
招商中證生物科技主題ETF基金動態(tài)