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招商中證生物科技主題ETF(生物ETF)基金凈值查詢(159849)

今天最新凈值 0.4806 0.0048 1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4789 -0.0017 -0.3634%
  • 累計(jì)凈值：0.4806
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6199億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
近一月招商中證生物科技主題ETF|生物ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證生物科技主題ETF(159849)基金累計(jì)收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4786 0.4786 0.4806 0.4806 -0.0020 -0.42%
2025-05-21 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4806 0.4806 0.4758 0.4758 0.0048 1.01%
2025-05-20 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4758 0.4758 0.4677 0.4677 0.0081 1.73%
2025-05-19 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4677 0.4677 0.4688 0.4688 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4688 0.4688 0.4669 0.4669 0.0019 0.41%
2025-05-15 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4669 0.4669 0.4684 0.4684 -0.0015 -0.32%
2025-05-14 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4684 0.4684 0.4666 0.4666 0.0018 0.39%
2025-05-13 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4666 0.4666 0.4606 0.4606 0.0060 1.30%
2025-05-12 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4606 0.4606 0.4633 0.4633 -0.0027 -0.58%
2025-05-09 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4633 0.4633 0.4639 0.4639 -0.0006 -0.13%
2025-05-08 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4639 0.4639 0.4616 0.4616 0.0023 0.50%
2025-05-07 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4616 0.4616 0.4658 0.4658 -0.0042 -0.90%
2025-05-06 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4658 0.4658 0.4609 0.4609 0.0049 1.06%
2025-04-30 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4609 0.4609 0.4581 0.4581 0.0028 0.61%
2025-04-29 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4581 0.4581 0.4562 0.4562 0.0019 0.42%
2025-04-28 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4562 0.4562 0.4573 0.4573 -0.0011 -0.24%
2025-04-25 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4573 0.4573 0.4570 0.4570 0.0003 0.07%
2025-04-24 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4570 0.4570 0.4563 0.4563 0.0007 0.15%
2025-04-23 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4563 0.4563 0.4583 0.4583 -0.0020 -0.44%