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招商中證生物科技主題ETF(生物ETF)基金凈值查詢(159849)

今天最新凈值 0.4806 0.0048 1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4789 -0.0017 -0.3634%
  • 累計(jì)凈值：0.4806
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6199億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
近一年招商中證生物科技主題ETF|生物ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證生物科技主題ETF(159849)基金累計(jì)收益率-3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4758 0.4758 0.4677 0.4677 0.0081 1.73%
2025-05-19 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4677 0.4677 0.4688 0.4688 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4688 0.4688 0.4669 0.4669 0.0019 0.41%
2025-05-15 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4669 0.4669 0.4684 0.4684 -0.0015 -0.32%
2025-05-14 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4684 0.4684 0.4666 0.4666 0.0018 0.39%
2025-05-13 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4666 0.4666 0.4606 0.4606 0.0060 1.30%
2025-05-12 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4606 0.4606 0.4633 0.4633 -0.0027 -0.58%
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2025-05-06 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4658 0.4658 0.4609 0.4609 0.0049 1.06%
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2024-11-21 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4957 0.4957 0.4975 0.4975 -0.0018 -0.36%
2024-11-20 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4975 0.4975 0.4859 0.4859 0.0116 2.39%
2024-11-19 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4859 0.4859 0.4801 0.4801 0.0058 1.21%
2024-11-18 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4801 0.4801 0.4872 0.4872 -0.0071 -1.46%
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2024-05-28 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4623 0.4623 0.4649 0.4649 -0.0026 -0.56%
2024-05-27 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4649 0.4649 0.4637 0.4637 0.0012 0.26%
2024-05-24 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4637 0.4637 0.4704 0.4704 -0.0067 -1.42%
2024-05-23 159849 招商中證生物科技主題ETF 0.4704 0.4704 0.4771 0.4771 -0.0067 -1.40%