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浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF(浦銀創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(xún)(159810)

今天最新凈值 0.8213 -0.0078 -0.9400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8117 -0.0096 -1.1686%
  • 累計(jì)凈值：0.8213
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9066億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰 宋施怡
近一月浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF|浦銀創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF(159810)基金累計(jì)收益率7.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8119 0.8119 0.8213 0.8213 -0.0094 -1.14%
2025-05-22 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8213 0.8213 0.8291 0.8291 -0.0078 -0.94%
2025-05-21 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8291 0.8291 0.8223 0.8223 0.0068 0.83%
2025-05-20 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8223 0.8223 0.8160 0.8160 0.0063 0.77%
2025-05-19 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8160 0.8160 0.8185 0.8185 -0.0025 -0.31%
2025-05-16 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8185 0.8185 0.8201 0.8201 -0.0016 -0.20%
2025-05-15 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8201 0.8201 0.8359 0.8359 -0.0158 -1.89%
2025-05-14 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8359 0.8359 0.8276 0.8276 0.0083 1.00%
2025-05-13 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8276 0.8276 0.8286 0.8286 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8286 0.8286 0.8076 0.8076 0.0210 2.60%
2025-05-09 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8076 0.8076 0.8146 0.8146 -0.0070 -0.86%
2025-05-08 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8146 0.8146 0.8015 0.8015 0.0131 1.63%
2025-05-07 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8015 0.8015 0.7975 0.7975 0.0040 0.50%
2025-05-06 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.7975 0.7975 0.7823 0.7823 0.0152 1.94%
2025-04-30 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.7823 0.7823 0.7757 0.7757 0.0066 0.85%
2025-04-29 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.7757 0.7757 0.7766 0.7766 -0.0009 -0.12%
2025-04-28 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.7766 0.7766 0.7817 0.7817 -0.0051 -0.65%
2025-04-25 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.7817 0.7817 0.7772 0.7772 0.0045 0.58%
2025-04-24 159810 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 0.7772 0.7772 0.7825 0.7825 -0.0053 -0.68%