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招商中證消費(fèi)電子主題ETF(消費(fèi)電子ETF招商)基金凈值查詢(xún)(159779)

今天最新凈值 0.7379 -0.0054 -0.7300% 2025-05-22
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  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2869億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近半年招商中證消費(fèi)電子主題ETF|消費(fèi)電子ETF招商基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,招商中證消費(fèi)電子主題ETF(159779)基金累計(jì)收益率-4.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-04 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7539 0.7539 0.7603 0.7603 -0.0064 -0.84%
2024-12-03 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7603 0.7603 0.7679 0.7679 -0.0076 -0.99%
2024-12-02 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7679 0.7679 0.7550 0.7550 0.0129 1.71%
2024-11-29 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7550 0.7550 0.7419 0.7419 0.0131 1.77%
2024-11-28 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7419 0.7419 0.7495 0.7495 -0.0076 -1.01%
2024-11-27 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7495 0.7495 0.7230 0.7230 0.0265 3.67%
2024-11-26 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7230 0.7230 0.7275 0.7275 -0.0045 -0.62%
2024-11-25 159779 招商中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7275 0.7275 0.7396 0.7396 -0.0121 -1.64%