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國泰中證新材料主題ETF(新材料50ETF)基金凈值查詢(159761)

今天最新凈值 0.4968 -0.0065 -1.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4940 -0.0028 -0.5576%
  • 累計凈值：0.4968
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3031億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉
近半年國泰中證新材料主題ETF|新材料50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證新材料主題ETF(159761)基金累計收益率-9.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4968 0.4968 0.5033 0.5033 -0.0065 -1.29%
2025-05-21 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5033 0.5033 0.4991 0.4991 0.0042 0.84%
2025-05-20 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4991 0.4991 0.4978 0.4978 0.0013 0.26%
2025-05-19 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4978 0.4978 0.4965 0.4965 0.0013 0.26%
2025-05-16 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4965 0.4965 0.4966 0.4966 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4966 0.4966 0.5045 0.5045 -0.0079 -1.57%
2025-05-14 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5045 0.5045 0.5026 0.5026 0.0019 0.38%
2025-05-13 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5026 0.5026 0.5023 0.5023 0.0003 0.06%
2025-05-12 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5023 0.5023 0.4934 0.4934 0.0089 1.80%
2025-05-09 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4934 0.4934 0.4971 0.4971 -0.0037 -0.74%
2025-05-08 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4971 0.4971 0.4941 0.4941 0.0030 0.61%
2025-05-07 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4941 0.4941 0.4918 0.4918 0.0023 0.47%
2025-05-06 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4918 0.4918 0.4840 0.4840 0.0078 1.61%
2025-04-30 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4840 0.4840 0.4829 0.4829 0.0011 0.23%
2025-04-29 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4829 0.4829 0.4840 0.4840 -0.0011 -0.23%
2025-04-28 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4840 0.4840 0.4871 0.4871 -0.0031 -0.64%
2025-04-25 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4871 0.4871 0.4857 0.4857 0.0014 0.29%
2025-04-24 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4857 0.4857 0.4880 0.4880 -0.0023 -0.47%
2025-04-23 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4880 0.4880 0.4868 0.4868 0.0012 0.25%
2025-04-22 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4868 0.4868 0.4865 0.4865 0.0003 0.06%
2025-04-21 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4865 0.4865 0.4806 0.4806 0.0059 1.23%
2025-04-18 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4806 0.4806 0.4810 0.4810 -0.0004 -0.08%
2025-04-17 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4810 0.4810 0.4813 0.4813 -0.0003 -0.06%
2025-04-16 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4813 0.4813 0.4824 0.4824 -0.0011 -0.23%
2025-04-15 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4824 0.4824 0.4866 0.4866 -0.0042 -0.86%
2025-04-14 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4866 0.4866 0.4856 0.4856 0.0010 0.21%
2025-04-11 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4856 0.4856 0.4806 0.4806 0.0050 1.04%
2025-04-10 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4806 0.4806 0.4732 0.4732 0.0074 1.56%
2025-04-09 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4732 0.4732 0.4656 0.4656 0.0076 1.63%
2025-04-08 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4656 0.4656 0.4616 0.4616 0.0040 0.87%
2025-04-07 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4616 0.4616 0.5070 0.5070 -0.0454 -8.95%
2025-04-03 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5070 0.5070 0.5126 0.5126 -0.0056 -1.09%
2025-04-02 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5126 0.5126 0.5129 0.5129 -0.0003 -0.06%
2025-04-01 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5129 0.5129 0.5102 0.5102 0.0027 0.53%
2025-03-31 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5102 0.5102 0.5181 0.5181 -0.0079 -1.52%
2025-03-28 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5181 0.5181 0.5246 0.5246 -0.0065 -1.24%
2025-03-27 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5246 0.5246 0.5261 0.5261 -0.0015 -0.29%
2025-03-26 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5261 0.5261 0.5274 0.5274 -0.0013 -0.25%
2025-03-25 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5274 0.5274 0.5236 0.5236 0.0038 0.73%
2025-03-24 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5236 0.5236 0.5220 0.5220 0.0016 0.31%
2025-03-21 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5220 0.5220 0.5303 0.5303 -0.0083 -1.57%
2025-03-20 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5303 0.5303 0.5339 0.5339 -0.0036 -0.67%
2025-03-19 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5339 0.5339 0.5357 0.5357 -0.0018 -0.34%
2025-03-18 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5357 0.5357 0.5355 0.5355 0.0002 0.04%
2025-03-17 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5355 0.5355 0.5362 0.5362 -0.0007 -0.13%
2025-03-14 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5362 0.5362 0.5280 0.5280 0.0082 1.55%
2025-03-13 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5280 0.5280 0.5315 0.5315 -0.0035 -0.66%
2025-03-12 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5315 0.5315 0.5362 0.5362 -0.0047 -0.88%
2025-03-11 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5362 0.5362 0.5350 0.5350 0.0012 0.22%
2025-03-10 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5350 0.5350 0.5357 0.5357 -0.0007 -0.13%
2025-03-07 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5357 0.5357 0.5368 0.5368 -0.0011 -0.20%
2025-03-06 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5368 0.5368 0.5273 0.5273 0.0095 1.80%
2025-03-05 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5273 0.5273 0.5304 0.5304 -0.0031 -0.58%
2025-03-04 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5304 0.5304 0.5346 0.5346 -0.0042 -0.79%
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2025-02-20 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5197 0.5197 0.5198 0.5198 -0.0001 -0.02%
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2025-02-17 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5110 0.5110 0.5108 0.5108 0.0002 0.04%
2025-02-14 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5108 0.5108 0.5090 0.5090 0.0018 0.35%
2025-02-13 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5090 0.5090 0.5103 0.5103 -0.0013 -0.25%
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2025-02-10 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5083 0.5083 0.5085 0.5085 -0.0002 -0.04%
2025-02-07 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5085 0.5085 0.4991 0.4991 0.0094 1.88%
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2025-02-05 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4878 0.4878 0.4897 0.4897 -0.0019 -0.39%
2025-01-27 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4897 0.4897 0.4915 0.4915 -0.0018 -0.37%
2025-01-22 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4892 0.4892 0.4938 0.4938 -0.0046 -0.93%
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2025-01-10 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4769 0.4769 0.4834 0.4834 -0.0065 -1.34%
2025-01-09 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4834 0.4834 0.4815 0.4815 0.0019 0.39%
2025-01-08 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4815 0.4815 0.4862 0.4862 -0.0047 -0.97%
2025-01-07 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4862 0.4862 0.4837 0.4837 0.0025 0.52%
2025-01-06 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4837 0.4837 0.4823 0.4823 0.0014 0.29%
2025-01-03 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4823 0.4823 0.4884 0.4884 -0.0061 -1.25%
2025-01-02 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4884 0.4884 0.5031 0.5031 -0.0147 -2.92%
2024-12-31 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5031 0.5031 0.5157 0.5157 -0.0126 -2.44%
2024-12-26 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5144 0.5144 0.5160 0.5160 -0.0016 -0.31%
2024-12-25 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5160 0.5160 0.5210 0.5210 -0.0050 -0.96%
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2024-12-20 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5181 0.5181 0.5178 0.5178 0.0003 0.06%
2024-12-19 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5178 0.5178 0.5184 0.5184 -0.0006 -0.12%
2024-12-18 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5184 0.5184 0.5174 0.5174 0.0010 0.19%
2024-12-17 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5174 0.5174 0.5161 0.5161 0.0013 0.25%
2024-12-16 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5161 0.5161 0.5251 0.5251 -0.0090 -1.71%
2024-12-13 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5251 0.5251 0.5389 0.5389 -0.0138 -2.56%
2024-12-12 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5389 0.5389 0.5329 0.5329 0.0060 1.13%
2024-12-11 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5329 0.5329 0.5347 0.5347 -0.0018 -0.34%
2024-12-10 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5347 0.5347 0.5335 0.5335 0.0012 0.22%
2024-12-09 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5335 0.5335 0.5362 0.5362 -0.0027 -0.50%
2024-12-06 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5362 0.5362 0.5290 0.5290 0.0072 1.36%
2024-12-05 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5290 0.5290 0.5289 0.5289 0.0001 0.02%
2024-12-04 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5289 0.5289 0.5383 0.5383 -0.0094 -1.75%
2024-12-03 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5383 0.5383 0.5429 0.5429 -0.0046 -0.85%
2024-12-02 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5429 0.5429 0.5399 0.5399 0.0030 0.56%
2024-11-29 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5399 0.5399 0.5319 0.5319 0.0080 1.50%
2024-11-28 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5319 0.5319 0.5368 0.5368 -0.0049 -0.91%
2024-11-27 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5368 0.5368 0.5252 0.5252 0.0116 2.21%
2024-11-26 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5252 0.5252 0.5328 0.5328 -0.0076 -1.43%
2024-11-25 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5328 0.5328 0.5292 0.5292 0.0036 0.68%