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國泰中證新材料主題ETF(新材料50ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159761)

今天最新凈值 0.4968 -0.0065 -1.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4968
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3031億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉
國泰中證新材料主題ETF基金159761重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.91% -1.25% -0.1239%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 9.26% 0.47% 0.0435%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 8.71% -0.14% -0.0122%
601012 隆基綠能 0.0000 6.67% -0.60% -0.0400%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 3.66% -1.50% -0.0549%
600438 通威股份 0.0000 3.56% -0.88% -0.0313%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.19% -0.09% -0.0029%
600703 三安光電 0.0000 2.88% -0.78% -0.0225%
002340 格林美 0.0000 2.32% -0.65% -0.0151%
600989 寶豐能源 0.0000 2.21% 0.24% 0.0053%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
52.37% -0.254% 99.28%
國泰中證新材料主題ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.72% -0.56%
2025-05-22 -1.29% -0.75%
2025-05-21 0.84% 0.58%
2025-05-20 0.26% 0.36%
2025-05-19 0.26% 0.03%
2025-05-16 -0.02% -0.22%
2025-05-15 -1.57% -1.37%
2025-05-14 0.38% 0.75%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰中證新材料主題ETF基金159761實(shí)時(shí)估值圖
國泰中證新材料主題ETF基金159761實(shí)時(shí)估值圖