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國泰中證新材料主題ETF(新材料50ETF)基金凈值查詢(159761)

今天最新凈值 0.4968 -0.0065 -1.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4940 -0.0028 -0.5576%
  • 累計凈值：0.4968
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3031億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉
近一月國泰中證新材料主題ETF|新材料50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證新材料主題ETF(159761)基金累計收益率3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4932 0.4932 0.4968 0.4968 -0.0036 -0.72%
2025-05-22 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4968 0.4968 0.5033 0.5033 -0.0065 -1.29%
2025-05-21 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5033 0.5033 0.4991 0.4991 0.0042 0.84%
2025-05-20 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4991 0.4991 0.4978 0.4978 0.0013 0.26%
2025-05-19 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4978 0.4978 0.4965 0.4965 0.0013 0.26%
2025-05-16 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4965 0.4965 0.4966 0.4966 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4966 0.4966 0.5045 0.5045 -0.0079 -1.57%
2025-05-14 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5045 0.5045 0.5026 0.5026 0.0019 0.38%
2025-05-13 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5026 0.5026 0.5023 0.5023 0.0003 0.06%
2025-05-12 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.5023 0.5023 0.4934 0.4934 0.0089 1.80%
2025-05-09 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4934 0.4934 0.4971 0.4971 -0.0037 -0.74%
2025-05-08 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4971 0.4971 0.4941 0.4941 0.0030 0.61%
2025-05-07 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4941 0.4941 0.4918 0.4918 0.0023 0.47%
2025-05-06 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4918 0.4918 0.4840 0.4840 0.0078 1.61%
2025-04-30 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4840 0.4840 0.4829 0.4829 0.0011 0.23%
2025-04-29 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4829 0.4829 0.4840 0.4840 -0.0011 -0.23%
2025-04-28 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4840 0.4840 0.4871 0.4871 -0.0031 -0.64%
2025-04-25 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4871 0.4871 0.4857 0.4857 0.0014 0.29%
2025-04-24 159761 國泰中證新材料主題ETF 0.4857 0.4857 0.4880 0.4880 -0.0023 -0.47%