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南方中證香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金凈值查詢(159747)

今天最新凈值 1.3753 -0.0246 -1.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3729 -0.0024 -0.1755%
  • 累計凈值：0.6877
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0082億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 朱恒紅
近一年南方中證香港科技ETF(QDII)|香港科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中證香港科技ETF(QDII)(159747)基金累計收益率45.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3753 0.6877 1.3999 0.7000 -0.0246 -1.76%
2025-05-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3999 0.7000 1.3857 0.6929 0.0142 1.02%
2025-05-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3857 0.6929 1.3597 0.6799 0.0260 1.91%
2025-05-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3597 0.6799 1.3650 0.6825 -0.0053 -0.39%
2025-05-16 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3650 0.6825 1.3616 0.6808 0.0034 0.25%
2025-05-15 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3616 0.6808 1.3770 0.6885 -0.0154 -1.12%
2025-05-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3770 0.6885 1.3429 0.6715 0.0341 2.54%
2025-05-13 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3429 0.6715 1.3880 0.6940 -0.0451 -3.25%
2025-05-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3880 0.6940 1.3415 0.6708 0.0465 3.47%
2025-05-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3415 0.6708 1.3447 0.6724 -0.0032 -0.24%
2025-05-08 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3447 0.6724 1.3360 0.6680 0.0087 0.65%
2025-05-07 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3360 0.6680 1.3566 0.6783 -0.0206 -1.52%
2025-05-06 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3566 0.6783 1.3163 0.6582 0.0403 3.06%
2025-04-30 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3163 0.6582 1.2976 0.6488 0.0187 1.44%
2025-04-29 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2976 0.6488 1.2938 0.6469 0.0038 0.29%
2025-04-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2938 0.6469 1.3015 0.6508 -0.0077 -0.59%
2025-04-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3015 0.6508 1.2967 0.6484 0.0048 0.37%
2025-04-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2967 0.6484 1.3083 0.6542 -0.0116 -0.89%
2025-04-23 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3083 0.6542 1.2623 0.6312 0.0460 3.64%
2025-04-22 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2623 0.6312 1.2453 0.6227 0.0170 1.37%
2025-04-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2453 0.6227 1.2451 0.6226 0.0002 0.02%
2025-04-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2451 0.6226 1.2459 0.6230 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2459 0.6230 1.2256 0.6128 0.0203 1.66%
2025-04-16 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2256 0.6128 1.2744 0.6372 -0.0488 -3.83%
2025-04-15 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2744 0.6372 1.2797 0.6399 -0.0053 -0.41%
2025-04-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2797 0.6399 1.2491 0.6246 0.0306 2.45%
2025-04-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2491 0.6246 1.2218 0.6109 0.0273 2.23%
2025-04-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2218 0.6109 1.1932 0.5966 0.0286 2.40%
2025-04-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1932 0.5966 1.1664 0.5832 0.0268 2.30%
2025-04-08 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1664 0.5832 1.1211 0.5606 0.0453 4.04%
2025-04-07 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1211 0.5606 1.3581 0.6791 -0.2370 -17.45%
2025-04-03 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3581 0.6791 1.3818 0.6909 -0.0237 -1.72%
2025-04-02 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3818 0.6909 1.3845 0.6923 -0.0027 -0.20%
2025-04-01 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3845 0.6923 1.3820 0.6910 0.0025 0.18%
2025-03-31 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3820 0.6910 1.4118 0.7059 -0.0298 -2.11%
2025-03-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4118 0.7059 1.4236 0.7118 -0.0118 -0.83%
2025-03-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4236 0.7118 1.4150 0.7075 0.0086 0.61%
2025-03-26 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4150 0.7075 1.3983 0.6992 0.0167 1.19%
2025-03-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3983 0.6992 1.4528 0.7264 -0.0545 -3.75%
2025-03-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4528 0.7264 1.4301 0.7151 0.0227 1.59%
2025-03-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4301 0.7151 1.4844 0.7422 -0.0543 -3.66%
2025-03-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4844 0.7422 1.5243 0.7622 -0.0399 -2.62%
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2025-03-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.5314 0.7657 1.4722 0.7361 0.0592 4.02%
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2025-03-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4397 0.7199 1.4601 0.7301 -0.0204 -1.40%
2025-03-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4601 0.7301 1.4437 0.7219 0.0164 1.14%
2025-03-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4437 0.7219 1.4822 0.7411 -0.0385 -2.60%
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2025-02-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4640 0.7320 1.4784 0.7392 -0.0144 -0.97%
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2025-02-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.4535 0.7268 1.3661 0.6831 0.0874 6.40%
2025-02-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3661 0.6831 1.3947 0.6974 -0.0286 -2.05%
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2025-02-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3908 0.6954 1.3527 0.6764 0.0381 2.82%
2025-02-17 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3527 0.6764 1.3589 0.6795 -0.0062 -0.46%
2025-02-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3589 0.6795 1.2832 0.6416 0.0757 5.90%
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2025-02-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2633 0.6317 1.2917 0.6459 -0.0284 -2.20%
2025-02-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.2917 0.6459 1.2602 0.6301 0.0315 2.50%
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2025-01-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1465 0.5733 1.1381 0.5691 0.0084 0.74%
2025-01-22 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1217 0.5609 1.1458 0.5729 -0.0241 -2.10%
2025-01-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0697 0.5349 1.0372 0.5186 0.0325 3.13%
2025-01-13 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0372 0.5186 1.0493 0.5247 -0.0121 -1.15%
2025-01-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0493 0.5247 1.0609 0.5305 -0.0116 -1.09%
2025-01-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0609 0.5305 1.0565 0.5283 0.0044 0.42%
2025-01-08 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0565 0.5283 1.0716 0.5358 -0.0151 -1.41%
2025-01-07 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0716 0.5358 1.0878 0.5439 -0.0162 -1.49%
2025-01-06 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0878 0.5439 1.0915 0.5458 -0.0037 -0.34%
2025-01-03 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0915 0.5458 1.0783 0.5392 0.0132 1.22%
2025-01-02 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0783 0.5392 1.1036 0.5518 -0.0253 -2.29%
2024-12-31 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1036 0.5518 1.1086 0.5543 -0.0050 -0.45%
2024-12-26 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1092 0.5546 1.1088 0.5544 0.0004 0.04%
2024-12-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1088 0.5544 1.1085 0.5543 0.0003 0.03%
2024-12-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1085 0.5543 1.0957 0.5479 0.0128 1.17%
2024-12-23 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0957 0.5479 1.0935 0.5468 0.0022 0.20%
2024-12-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0935 0.5468 1.0945 0.5473 -0.0010 -0.09%
2024-12-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0945 0.5473 1.1027 0.5514 -0.0082 -0.74%
2024-12-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1027 0.5514 1.0843 0.5422 0.0184 1.70%
2024-12-17 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0843 0.5422 1.0904 0.5452 -0.0061 -0.56%
2024-12-16 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0904 0.5452 1.1081 0.5541 -0.0177 -1.60%
2024-12-13 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1081 0.5541 1.1353 0.5677 -0.0272 -2.40%
2024-12-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1353 0.5677 1.1203 0.5602 0.0150 1.34%
2024-12-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1203 0.5602 1.1356 0.5678 -0.0153 -1.35%
2024-12-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1356 0.5678 1.1474 0.5737 -0.0118 -1.03%
2024-12-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1474 0.5737 1.1041 0.5521 0.0433 3.92%
2024-12-06 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1041 0.5521 1.0835 0.5418 0.0206 1.90%
2024-12-05 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0835 0.5418 1.0937 0.5469 -0.0102 -0.93%
2024-12-04 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0937 0.5469 1.0991 0.5496 -0.0054 -0.49%
2024-12-03 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0991 0.5496 1.0927 0.5464 0.0064 0.59%
2024-12-02 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0927 0.5464 1.0795 0.5398 0.0132 1.22%
2024-11-29 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0795 0.5398 1.0732 0.5366 0.0063 0.59%
2024-11-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0732 0.5366 1.0915 0.5458 -0.0183 -1.68%
2024-11-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0915 0.5458 1.0531 0.5266 0.0384 3.65%
2024-11-26 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0531 0.5266 1.0552 0.5276 -0.0021 -0.20%
2024-11-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0552 0.5276 1.0586 0.5293 -0.0034 -0.32%
2024-11-22 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0586 0.5293 1.0860 0.5430 -0.0274 -2.52%
2024-11-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0860 0.5430 1.0942 0.5471 -0.0082 -0.75%
2024-11-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0942 0.5471 1.0881 0.5441 0.0061 0.56%
2024-11-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0881 0.5441 1.0806 0.5403 0.0075 0.69%
2024-11-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0806 0.5403 1.0789 0.5395 0.0017 0.16%
2024-11-15 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0789 0.5395 1.0750 0.5375 0.0039 0.36%
2024-11-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0750 0.5375 1.1082 0.5541 -0.0332 -3.00%
2024-11-13 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1082 0.5541 1.1102 0.5551 -0.0020 -0.18%
2024-11-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1102 0.5551 1.1491 0.5746 -0.0389 -3.39%
2024-11-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1491 0.5746 1.1484 0.5742 0.0007 0.06%
2024-11-08 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1484 0.5742 1.1600 0.5800 -0.0116 -1.00%
2024-11-07 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1600 0.5800 1.1289 0.5645 0.0311 2.75%
2024-11-06 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1289 0.5645 1.1583 0.5792 -0.0294 -2.54%
2024-11-05 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1583 0.5792 1.1283 0.5642 0.0300 2.66%
2024-11-04 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1283 0.5642 1.1174 0.5587 0.0109 0.98%
2024-11-01 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1174 0.5587 1.1141 0.5571 0.0033 0.30%
2024-10-31 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1141 0.5571 1.1273 0.5637 -0.0132 -1.17%
2024-10-29 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1508 0.5754 1.1370 0.5685 0.0138 1.21%
2024-10-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1370 0.5685 1.1303 0.5652 0.0067 0.59%
2024-10-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1303 0.5652 1.1193 0.5597 0.0110 0.98%
2024-10-23 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1489 0.5745 1.1237 0.5619 0.0252 2.24%
2024-10-22 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1237 0.5619 1.1170 0.5585 0.0067 0.60%
2024-10-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1454 0.5727 1.0878 0.5439 0.0576 5.30%
2024-10-17 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0878 0.5439 1.0982 0.5491 -0.0104 -0.95%
2024-10-16 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0982 0.5491 1.1020 0.5510 -0.0038 -0.34%
2024-10-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1538 0.5769 1.1791 0.5896 -0.0253 -2.15%
2024-10-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1791 0.5896 1.1788 0.5894 0.0003 0.03%
2024-10-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1788 0.5894 1.1508 0.5754 0.0280 2.43%
2024-10-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1508 0.5754 1.1652 0.5826 -0.0144 -1.24%
2024-10-08 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1652 0.5826 1.1635 0.5818 0.0017 0.15%
2024-09-30 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.1635 0.5818 1.0972 0.5486 0.0663 6.04%
2024-09-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0972 0.5486 1.0438 0.5219 0.0534 5.12%
2024-09-26 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.0438 0.5219 0.9784 0.4892 0.0654 6.68%
2024-09-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9784 0.4892 0.9801 0.4901 -0.0017 -0.17%
2024-09-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9801 0.4901 0.9330 0.4665 0.0471 5.05%
2024-09-23 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9330 0.4665 0.9402 0.4701 -0.0072 -0.77%
2024-09-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9402 0.4701 0.9319 0.4660 0.0083 0.89%
2024-09-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9319 0.4660 0.9086 0.4543 0.0233 2.56%
2024-09-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9086 0.4543 0.8959 0.4480 0.0127 1.42%
2024-09-13 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8959 0.4480 0.8949 0.4475 0.0010 0.11%
2024-09-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8949 0.4475 0.8886 0.4443 0.0063 0.71%
2024-09-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8886 0.4443 0.8821 0.4411 0.0065 0.74%
2024-09-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8821 0.4411 0.8752 0.4376 0.0069 0.79%
2024-09-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8752 0.4376 0.8823 0.4412 -0.0071 -0.80%
2024-09-06 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8823 0.4412 0.8830 0.4415 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8830 0.4415 0.8837 0.4419 -0.0007 -0.08%
2024-09-04 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8837 0.4419 0.8872 0.4436 -0.0035 -0.39%
2024-09-03 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8872 0.4436 0.8837 0.4419 0.0035 0.40%
2024-09-02 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8837 0.4419 0.9027 0.4514 -0.0190 -2.10%
2024-08-30 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9027 0.4514 0.8819 0.4410 0.0208 2.36%
2024-08-29 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8819 0.4410 0.8718 0.4359 0.0101 1.16%
2024-08-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8718 0.4359 0.8863 0.4432 -0.0145 -1.64%
2024-08-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8863 0.4432 0.8887 0.4444 -0.0024 -0.27%
2024-08-26 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8887 0.4444 0.8820 0.4410 0.0067 0.76%
2024-08-23 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8820 0.4410 0.8947 0.4474 -0.0127 -1.42%
2024-08-22 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8947 0.4474 0.8780 0.4390 0.0167 1.90%
2024-08-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8780 0.4390 0.8905 0.4453 -0.0125 -1.40%
2024-08-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8905 0.4453 0.8921 0.4461 -0.0016 -0.18%
2024-08-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8921 0.4461 0.8802 0.4401 0.0119 1.35%
2024-08-16 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8802 0.4401 0.8584 0.4292 0.0218 2.54%
2024-08-15 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8584 0.4292 0.8583 0.4292 0.0001 0.01%
2024-08-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8583 0.4292 0.8677 0.4339 -0.0094 -1.08%
2024-08-13 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8677 0.4339 0.8643 0.4322 0.0034 0.39%
2024-08-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8643 0.4322 0.8648 0.4324 -0.0005 -0.06%
2024-08-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8648 0.4324 0.8492 0.4246 0.0156 1.84%
2024-08-08 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8492 0.4246 0.8491 0.4246 0.0001 0.01%
2024-08-07 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8491 0.4246 0.8401 0.4201 0.0090 1.07%
2024-08-06 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8401 0.4201 0.8410 0.4205 -0.0009 -0.11%
2024-08-05 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8410 0.4205 0.8478 0.4239 -0.0068 -0.80%
2024-08-02 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8478 0.4239 0.8702 0.4351 -0.0224 -2.57%
2024-07-31 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8778 0.4389 0.8540 0.4270 0.0238 2.79%
2024-07-30 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8540 0.4270 0.8656 0.4328 -0.0116 -1.34%
2024-07-29 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8656 0.4328 0.8594 0.4297 0.0062 0.72%
2024-07-26 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8594 0.4297 0.8559 0.4280 0.0035 0.41%
2024-07-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8559 0.4280 0.8738 0.4369 -0.0179 -2.05%
2024-07-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8738 0.4369 0.8877 0.4439 -0.0139 -1.57%
2024-07-23 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8877 0.4439 0.9037 0.4519 -0.0160 -1.77%
2024-07-22 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9037 0.4519 0.8858 0.4429 0.0179 2.02%
2024-07-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8858 0.4429 0.9021 0.4511 -0.0163 -1.81%
2024-07-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9021 0.4511 0.9066 0.4533 -0.0045 -0.50%
2024-07-17 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9066 0.4533 0.9001 0.4501 0.0065 0.72%
2024-07-16 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9001 0.4501 0.9109 0.4555 -0.0108 -1.19%
2024-07-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9332 0.4666 0.9099 0.4550 0.0233 2.56%
2024-07-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9099 0.4550 0.8871 0.4436 0.0228 2.57%
2024-07-10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8871 0.4436 0.8840 0.4420 0.0031 0.35%
2024-07-09 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8840 0.4420 0.8778 0.4389 0.0062 0.71%
2024-07-08 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8778 0.4389 0.8884 0.4442 -0.0106 -1.19%
2024-07-05 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8884 0.4442 0.8942 0.4471 -0.0058 -0.65%
2024-07-04 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8942 0.4471 0.8894 0.4447 0.0048 0.54%
2024-07-03 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8894 0.4447 0.8689 0.4345 0.0205 2.36%
2024-07-02 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8689 0.4345 0.8731 0.4366 -0.0042 -0.48%
2024-07-01 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8731 0.4366 0.8732 0.4366 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8732 0.4366 0.8817 0.4409 -0.0085 -0.96%
2024-06-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8817 0.4409 0.9042 0.4521 -0.0225 -2.49%
2024-06-26 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9042 0.4521 0.8964 0.4482 0.0078 0.87%
2024-06-25 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8964 0.4482 0.8970 0.4485 -0.0006 -0.07%
2024-06-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8970 0.4485 0.8996 0.4498 -0.0026 -0.29%
2024-06-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8996 0.4498 0.9155 0.4578 -0.0159 -1.74%
2024-06-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9155 0.4578 0.9280 0.4640 -0.0125 -1.35%
2024-06-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9280 0.4640 0.8987 0.4494 0.0293 3.26%
2024-06-18 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8987 0.4494 0.9055 0.4528 -0.0068 -0.75%
2024-06-17 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9055 0.4528 0.9037 0.4519 0.0018 0.20%
2024-06-14 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9037 0.4519 0.9131 0.4566 -0.0094 -1.03%
2024-06-13 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9131 0.4566 0.8948 0.4474 0.0183 2.05%
2024-06-12 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8948 0.4474 0.9064 0.4532 -0.0116 -1.28%
2024-06-11 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9064 0.4532 0.9074 0.4537 -0.0010 -0.11%
2024-06-07 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9074 0.4537 0.9207 0.4604 -0.0133 -1.44%
2024-06-06 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9207 0.4604 0.9174 0.4587 0.0033 0.36%
2024-06-05 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9174 0.4587 0.9110 0.4555 0.0064 0.70%
2024-06-04 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9110 0.4555 0.9056 0.4528 0.0054 0.60%
2024-06-03 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9056 0.4528 0.8838 0.4419 0.0218 2.47%
2024-05-30 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.8962 0.4481 0.9019 0.4510 -0.0057 -0.63%
2024-05-28 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9224 0.4612 0.9220 0.4610 0.0004 0.04%
2024-05-27 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9220 0.4610 0.9144 0.4572 0.0076 0.83%
2024-05-24 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.9144 0.4572 0.9372 0.4686 -0.0228 -2.43%