搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中證香港科技ETF(QDII)(香港科技) - 基金主頁(代碼:159747)

今天最新凈值 1.3753 -0.0246 -1.7600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3729 -0.0024 -0.1755%
  • 累計凈值：0.6877
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0082億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 朱恒紅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 26.85% 1.66% 12.41% -3.69% 45.13% 39.84% 26.64% -30.00%
同類排名 25/133 28/142 20/142 79/137 3/118 13/80 37/61 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-04-25 份額折算 每份份額折算0.5份
南方中證香港科技ETF(QDII)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01810 小米集團-W 0.0000 12.90% -0.56%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.95% -0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 9.63% -0.29%
01211 比亞迪股份 0.0000 7.85% 1.49%
03690 美團-W 0.0000 7.36% 0.22%
09618 京東集團- 0.0000 6.60% -0.68%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 5.05% 0.91%
09888 百度集團- 0.0000 4.13% 0.12%
00981 中芯國際 0.0000 3.59% -0.12%
06160 百濟神州 0.0000 3.42% 0.49%
南方中證香港科技ETF(QDII)(159747)基金檔案
基金代碼 159747 基金簡稱 南方中證香港科技ETF(QDII) 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-06-28 成立日期 2021-07-02 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 羅文杰 朱恒紅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 3.50億 最近份額 3.0082億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率