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南方中證香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金盤中實(shí)時估值(159747)

今天最新凈值 1.3999 0.0142 1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7000
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0082億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 朱恒紅
南方中證香港科技ETF(QDII)基金159747重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 12.90% -0.56% -0.0722%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.95% -0.92% -0.1099%
00700 騰訊控股 0.0000 9.63% -0.29% -0.0279%
01211 比亞迪股份 0.0000 7.85% 1.49% 0.1170%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.36% 0.22% 0.0162%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 6.60% -0.68% -0.0449%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 5.05% 0.91% 0.0460%
09888 百度集團(tuán)- 0.0000 4.13% 0.12% 0.0050%
00981 中芯國際 0.0000 3.59% -0.12% -0.0043%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.42% 0.49% 0.0168%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
72.48% -0.0582% 99.76%
南方中證香港科技ETF(QDII)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.76% -1.87%
2025-05-21 1.02% 0.64%
2025-05-20 1.91% 1.97%
2025-05-19 -0.39% 0.23%
2025-05-16 0.25% 0.33%
2025-05-15 -1.12% -1.23%
2025-05-14 2.54% 2.47%
2025-05-13 -3.25% -2.64%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證香港科技ETF(QDII)基金159747實(shí)時估值圖
南方中證香港科技ETF(QDII)基金159747實(shí)時估值圖