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南方中證香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金凈值查詢(159747)

今天最新凈值 1.3999 0.0142 1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3708 -0.0291 -2.0805%
  • 累計(jì)凈值：0.7000
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0082億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 朱恒紅
近一周南方中證香港科技ETF(QDII)|香港科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證香港科技ETF(QDII)(159747)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3753 0.6877 1.3999 0.7000 -0.0246 -1.76%
2025-05-21 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3999 0.7000 1.3857 0.6929 0.0142 1.02%
2025-05-20 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3857 0.6929 1.3597 0.6799 0.0260 1.91%
2025-05-19 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3597 0.6799 1.3650 0.6825 -0.0053 -0.39%
2025-05-16 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3650 0.6825 1.3616 0.6808 0.0034 0.25%