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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金凈值查詢(159740)

今天最新凈值 0.7134 0.0031 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6976 -0.0036 -0.5091%
  • 累計(jì)凈值：0.7134
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.6134億
  • 最近資產(chǎn)：61.96億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累計(jì)收益率8.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7012 0.7012 0.7134 0.7134 -0.0122 -1.71%
2025-05-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7134 0.7134 0.7103 0.7103 0.0031 0.44%
2025-05-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7103 0.7103 0.7026 0.7026 0.0077 1.10%
2025-05-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7026 0.7026 0.7073 0.7073 -0.0047 -0.66%
2025-05-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7073 0.7073 0.7096 0.7096 -0.0023 -0.32%
2025-05-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7096 0.7096 0.7214 0.7214 -0.0118 -1.64%
2025-05-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7214 0.7214 0.7072 0.7072 0.0142 2.01%
2025-05-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7072 0.7072 0.7327 0.7327 -0.0255 -3.48%
2025-05-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7327 0.7327 0.6980 0.6980 0.0347 4.97%
2025-05-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6980 0.6980 0.7055 0.7055 -0.0075 -1.06%
2025-05-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7055 0.7055 0.7017 0.7017 0.0038 0.54%
2025-05-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7017 0.7017 0.7070 0.7070 -0.0053 -0.75%
2025-05-06 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7070 0.7070 0.6862 0.6862 0.0208 3.03%
2025-04-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6862 0.6862 0.6773 0.6773 0.0089 1.31%
2025-04-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6773 0.6773 0.6736 0.6736 0.0037 0.55%
2025-04-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6736 0.6736 0.6729 0.6729 0.0007 0.10%
2025-04-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6729 0.6729 0.6724 0.6724 0.0005 0.07%
2025-04-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6724 0.6724 0.6824 0.6824 -0.0100 -1.47%
2025-04-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6824 0.6824 0.6618 0.6618 0.0206 3.11%