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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金盤中實時估值(159740)

今天最新凈值 0.7012 -0.0122 -1.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7012
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.6134億
  • 最近資產(chǎn)：61.96億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
大成恒生科技ETF(QDII)基金159740重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.54% -0.29% -0.0219%
09618 京東集團- 0.0000 7.48% -0.68% -0.0509%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.46% -0.92% -0.0686%
01810 小米集團-W 0.0000 7.25% -0.56% -0.0406%
03690 美團-W 0.0000 7.20% 0.22% 0.0158%
00981 中芯國際 0.0000 6.66% -0.12% -0.0080%
01024 快手-W 0.0000 5.97% -0.82% -0.0490%
02015 理想汽車-W 0.0000 4.99% 0.71% 0.0354%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.65% -3.96% -0.1841%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 3.99% 0.91% 0.0363%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63.19% -0.3356% 87.13%
大成恒生科技ETF(QDII)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.47%
2025-05-22 -1.71% -1.26%
2025-05-21 0.44% 0.50%
2025-05-20 1.10% 1.32%
2025-05-19 -0.66% -0.15%
2025-05-16 -0.32% -0.20%
2025-05-15 -1.64% -1.58%
2025-05-14 2.01% 1.87%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成恒生科技ETF(QDII)基金159740實時估值圖
大成恒生科技ETF(QDII)基金159740實時估值圖