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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金凈值查詢(159740)

今天最新凈值 0.7012 -0.0122 -1.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6976 -0.0036 -0.5091%
  • 累計凈值：0.7012
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.6134億
  • 最近資產(chǎn)：61.96億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累計收益率-1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7005 0.7005 0.7012 0.7012 -0.0007 -0.10%
2025-05-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7012 0.7012 0.7134 0.7134 -0.0122 -1.71%
2025-05-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7134 0.7134 0.7103 0.7103 0.0031 0.44%
2025-05-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7103 0.7103 0.7026 0.7026 0.0077 1.10%
2025-05-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7026 0.7026 0.7073 0.7073 -0.0047 -0.66%