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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金凈值查詢(159740)

今天最新凈值 0.7134 0.0031 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6976 -0.0036 -0.5091%
  • 累計(jì)凈值：0.7134
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.6134億
  • 最近資產(chǎn)：61.96億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一季大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累計(jì)收益率-9.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7012 0.7012 0.7134 0.7134 -0.0122 -1.71%
2025-05-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7134 0.7134 0.7103 0.7103 0.0031 0.44%
2025-05-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7103 0.7103 0.7026 0.7026 0.0077 1.10%
2025-05-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7026 0.7026 0.7073 0.7073 -0.0047 -0.66%
2025-05-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7073 0.7073 0.7096 0.7096 -0.0023 -0.32%
2025-05-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7096 0.7096 0.7214 0.7214 -0.0118 -1.64%
2025-05-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7214 0.7214 0.7072 0.7072 0.0142 2.01%
2025-05-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7072 0.7072 0.7327 0.7327 -0.0255 -3.48%
2025-05-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7327 0.7327 0.6980 0.6980 0.0347 4.97%
2025-05-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6980 0.6980 0.7055 0.7055 -0.0075 -1.06%
2025-05-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7055 0.7055 0.7017 0.7017 0.0038 0.54%
2025-05-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7017 0.7017 0.7070 0.7070 -0.0053 -0.75%
2025-05-06 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7070 0.7070 0.6862 0.6862 0.0208 3.03%
2025-04-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6862 0.6862 0.6773 0.6773 0.0089 1.31%
2025-04-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6773 0.6773 0.6736 0.6736 0.0037 0.55%
2025-04-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6736 0.6736 0.6729 0.6729 0.0007 0.10%
2025-04-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6729 0.6729 0.6724 0.6724 0.0005 0.07%
2025-04-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6724 0.6724 0.6824 0.6824 -0.0100 -1.47%
2025-04-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6824 0.6824 0.6618 0.6618 0.0206 3.11%
2025-04-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6618 0.6618 0.6596 0.6596 0.0022 0.33%
2025-04-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6596 0.6596 0.6596 0.6596 0.0000 0.00%
2025-04-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6596 0.6596 0.6600 0.6600 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6600 0.6600 0.6491 0.6491 0.0109 1.68%
2025-04-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6491 0.6491 0.6729 0.6729 -0.0238 -3.54%
2025-04-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6729 0.6729 0.6775 0.6775 -0.0046 -0.68%
2025-04-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6775 0.6775 0.6623 0.6623 0.0152 2.30%
2025-04-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6623 0.6623 0.6507 0.6507 0.0116 1.78%
2025-04-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6507 0.6507 0.6337 0.6337 0.0170 2.68%
2025-04-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6337 0.6337 0.6166 0.6166 0.0171 2.77%
2025-04-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6166 0.6166 0.5948 0.5948 0.0218 3.67%
2025-04-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5948 0.5948 0.7123 0.7123 -0.1175 -16.50%
2025-04-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7123 0.7123 0.7266 0.7266 -0.0143 -1.97%
2025-04-02 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7266 0.7266 0.7241 0.7241 0.0025 0.35%
2025-04-01 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7241 0.7241 0.7227 0.7227 0.0014 0.19%
2025-03-31 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7227 0.7227 0.7373 0.7373 -0.0146 -1.98%
2025-03-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7373 0.7373 0.7488 0.7488 -0.0115 -1.54%
2025-03-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7488 0.7488 0.7463 0.7463 0.0025 0.33%
2025-03-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7463 0.7463 0.7394 0.7394 0.0069 0.93%
2025-03-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7394 0.7394 0.7691 0.7691 -0.0297 -3.86%
2025-03-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7691 0.7691 0.7554 0.7554 0.0137 1.81%
2025-03-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7554 0.7554 0.7820 0.7820 -0.0266 -3.40%
2025-03-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7820 0.7820 0.8087 0.8087 -0.0267 -3.30%
2025-03-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8087 0.8087 0.8180 0.8180 -0.0093 -1.14%
2025-03-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8180 0.8180 0.7863 0.7863 0.0317 4.03%
2025-03-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7863 0.7863 0.7884 0.7884 -0.0021 -0.27%
2025-03-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7884 0.7884 0.7703 0.7703 0.0181 2.35%
2025-03-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7703 0.7703 0.7830 0.7830 -0.0127 -1.62%
2025-03-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7830 0.7830 0.8006 0.8006 -0.0176 -2.20%
2025-03-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8006 0.8006 0.7892 0.7892 0.0114 1.44%
2025-03-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7892 0.7892 0.8099 0.8099 -0.0207 -2.56%
2025-03-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8099 0.8099 0.8143 0.8143 -0.0044 -0.54%
2025-03-06 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8143 0.8143 0.7730 0.7730 0.0413 5.34%
2025-03-05 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7430 0.7430 0.0300 4.04%
2025-03-04 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7430 0.7430 0.7436 0.7436 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7436 0.7436 0.7485 0.7485 -0.0049 -0.65%
2025-02-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7485 0.7485 0.7906 0.7906 -0.0421 -5.33%
2025-02-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7906 0.7906 0.8006 0.8006 -0.0100 -1.25%
2025-02-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8006 0.8006 0.7661 0.7661 0.0345 4.50%
2025-02-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7661 0.7661 0.7787 0.7787 -0.0126 -1.62%
2025-02-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7787 0.7787 0.7873 0.7873 -0.0086 -1.09%