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天弘中證食品飲料ETF(飲食ETF)基金凈值查詢(159736)

今天最新凈值 0.7238 -0.0030 -0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7204 -0.0034 -0.4679%
  • 累計(jì)凈值：0.7238
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.0077億
  • 最近資產(chǎn)：52.74億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一周天弘中證食品飲料ETF|飲食ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證食品飲料ETF(159736)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7238 0.7238 0.7268 0.7268 -0.0030 -0.41%
2025-05-21 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7268 0.7268 0.7265 0.7265 0.0003 0.04%
2025-05-20 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7265 0.7265 0.7204 0.7204 0.0061 0.85%
2025-05-19 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7204 0.7204 0.7226 0.7226 -0.0022 -0.30%