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天弘中證食品飲料ETF(飲食ETF)基金凈值查詢(159736)

今天最新凈值 0.7238 -0.0030 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7204 -0.0034 -0.4679%
  • 累計凈值：0.7238
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.0077億
  • 最近資產：52.74億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：沙川
近一月天弘中證食品飲料ETF|飲食ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證食品飲料ETF(159736)基金累計收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7190 0.7190 0.7238 0.7238 -0.0048 -0.66%
2025-05-22 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7238 0.7238 0.7268 0.7268 -0.0030 -0.41%
2025-05-21 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7268 0.7268 0.7265 0.7265 0.0003 0.04%
2025-05-20 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7265 0.7265 0.7204 0.7204 0.0061 0.85%
2025-05-19 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7204 0.7204 0.7226 0.7226 -0.0022 -0.30%
2025-05-16 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7226 0.7226 0.7291 0.7291 -0.0065 -0.89%
2025-05-15 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7291 0.7291 0.7311 0.7311 -0.0020 -0.27%
2025-05-14 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7311 0.7311 0.7229 0.7229 0.0082 1.13%
2025-05-13 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7229 0.7229 0.7244 0.7244 -0.0015 -0.21%
2025-05-12 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7244 0.7244 0.7230 0.7230 0.0014 0.19%
2025-05-09 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7230 0.7230 0.7223 0.7223 0.0007 0.10%
2025-05-08 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7223 0.7223 0.7200 0.7200 0.0023 0.32%
2025-05-07 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7200 0.7200 0.7177 0.7177 0.0023 0.32%
2025-05-06 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7177 0.7177 0.7149 0.7149 0.0028 0.39%
2025-04-30 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7149 0.7149 0.7143 0.7143 0.0006 0.08%
2025-04-29 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7143 0.7143 0.7164 0.7164 -0.0021 -0.29%
2025-04-28 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7164 0.7164 0.7215 0.7215 -0.0051 -0.71%
2025-04-25 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7215 0.7215 0.7243 0.7243 -0.0028 -0.39%
2025-04-24 159736 天弘中證食品飲料ETF 0.7243 0.7243 0.7249 0.7249 -0.0006 -0.08%