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天弘中證食品飲料ETF(飲食ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159736)

今天最新凈值 0.7238 -0.0030 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7238
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.0077億
  • 最近資產(chǎn)：52.74億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
天弘中證食品飲料ETF基金159736重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 10.67% -0.47% -0.0501%
600887 伊利股份 0.0000 10.12% 0.13% 0.0132%
000858 五 糧 液 0.0000 9.36% -0.73% -0.0683%
600809 山西汾酒 0.0000 7.41% -0.52% -0.0385%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.77% -0.21% -0.0142%
603288 海天味業(yè) 0.0000 4.80% 0.98% 0.0470%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.67% -1.12% -0.0411%
002304 洋河股份 0.0000 3.26% -0.62% -0.0202%
603369 今世緣 0.0000 2.82% -1.74% -0.0491%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.99% -0.65% -0.0129%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
60.87% -0.2342% 99.95%
天弘中證食品飲料ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.66% -0.47%
2025-05-22 -0.41% -0.21%
2025-05-21 0.04% 0.12%
2025-05-20 0.85% 0.42%
2025-05-19 -0.30% -1.07%
2025-05-16 -0.89% -1.04%
2025-05-15 -0.27% -0.48%
2025-05-14 1.13% 1.63%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證食品飲料ETF基金159736實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證食品飲料ETF基金159736實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證食品飲料ETF基金動(dòng)態(tài)