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銀華中證港股通消費主題ETF(港股消費)基金凈值查詢(159735)

今天最新凈值 0.8399 0.0067 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8272 -0.0011 -0.1381%
  • 累計凈值：0.8399
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5793億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇
近半年銀華中證港股通消費主題ETF|港股消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華中證港股通消費主題ETF(159735)基金累計收益率21.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8399 0.8399 0.8332 0.8332 0.0067 0.80%
2025-05-20 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8332 0.8332 0.8199 0.8199 0.0133 1.62%
2025-05-19 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8199 0.8199 0.8225 0.8225 -0.0026 -0.32%
2025-05-16 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8225 0.8225 0.8309 0.8309 -0.0084 -1.01%
2025-05-15 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8309 0.8309 0.8373 0.8373 -0.0064 -0.76%
2025-05-14 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8373 0.8373 0.8171 0.8171 0.0202 2.47%
2025-05-13 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8171 0.8171 0.8423 0.8423 -0.0252 -2.99%
2025-05-12 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8423 0.8423 0.8154 0.8154 0.0269 3.30%
2025-05-09 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8154 0.8154 0.8121 0.8121 0.0033 0.41%
2025-05-08 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8121 0.8121 0.8051 0.8051 0.0070 0.87%
2025-05-07 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8051 0.8051 0.8132 0.8132 -0.0081 -1.00%
2025-05-06 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8132 0.8132 0.7850 0.7850 0.0282 3.59%
2025-04-30 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7850 0.7850 0.7763 0.7763 0.0087 1.12%
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2025-04-22 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7539 0.7539 0.7467 0.7467 0.0072 0.96%
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2025-04-17 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7471 0.7471 0.7362 0.7362 0.0109 1.48%
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2025-04-15 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7630 0.7630 0.7613 0.7613 0.0017 0.22%
2025-04-14 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7613 0.7613 0.7459 0.7459 0.0154 2.06%
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2025-04-09 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7262 0.7262 0.7091 0.7091 0.0171 2.41%
2025-04-08 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7091 0.7091 0.6890 0.6890 0.0201 2.92%
2025-04-07 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6890 0.6890 0.8094 0.8094 -0.1204 -14.88%
2025-04-03 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8094 0.8094 0.8227 0.8227 -0.0133 -1.62%
2025-04-02 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8227 0.8227 0.8244 0.8244 -0.0017 -0.21%
2025-04-01 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8244 0.8244 0.8232 0.8232 0.0012 0.15%
2025-03-31 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8232 0.8232 0.8414 0.8414 -0.0182 -2.16%
2025-03-28 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8414 0.8414 0.8468 0.8468 -0.0054 -0.64%
2025-03-27 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8468 0.8468 0.8442 0.8442 0.0026 0.31%
2025-03-26 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8442 0.8442 0.8345 0.8345 0.0097 1.16%
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2025-03-21 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8537 0.8537 0.8779 0.8779 -0.0242 -2.76%
2025-03-20 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8779 0.8779 0.9020 0.9020 -0.0241 -2.67%
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2025-03-07 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8795 0.8795 0.8795 0.8795 0.0000 0.00%
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2025-03-05 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8431 0.8431 0.8163 0.8163 0.0268 3.28%
2025-03-04 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8163 0.8163 0.8234 0.8234 -0.0071 -0.86%
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2025-02-24 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8362 0.8362 0.8413 0.8413 -0.0051 -0.61%
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2025-02-18 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.8188 0.8188 0.7965 0.7965 0.0223 2.80%
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2025-02-11 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7352 0.7352 0.7499 0.7499 -0.0147 -1.96%
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2025-01-02 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6670 0.6670 0.6775 0.6775 -0.0105 -1.55%
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2024-12-25 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6819 0.6819 0.6817 0.6817 0.0002 0.03%
2024-12-24 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6817 0.6817 0.6743 0.6743 0.0074 1.10%
2024-12-23 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6743 0.6743 0.6773 0.6773 -0.0030 -0.44%
2024-12-20 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6773 0.6773 0.6772 0.6772 0.0001 0.01%
2024-12-19 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6772 0.6772 0.6800 0.6800 -0.0028 -0.41%
2024-12-18 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6800 0.6800 0.6719 0.6719 0.0081 1.21%
2024-12-17 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6719 0.6719 0.6755 0.6755 -0.0036 -0.53%
2024-12-16 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6755 0.6755 0.6853 0.6853 -0.0098 -1.43%
2024-12-13 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6853 0.6853 0.7029 0.7029 -0.0176 -2.50%
2024-12-12 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.7029 0.7029 0.6889 0.6889 0.0140 2.03%
2024-12-11 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6889 0.6889 0.6970 0.6970 -0.0081 -1.16%
2024-12-10 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6970 0.6970 0.7010 0.7010 -0.0040 -0.57%
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2024-12-06 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6779 0.6779 0.6657 0.6657 0.0122 1.83%
2024-12-05 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6657 0.6657 0.6732 0.6732 -0.0075 -1.11%
2024-12-04 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6732 0.6732 0.6767 0.6767 -0.0035 -0.52%
2024-12-03 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6767 0.6767 0.6725 0.6725 0.0042 0.62%
2024-12-02 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6725 0.6725 0.6644 0.6644 0.0081 1.22%
2024-11-29 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6644 0.6644 0.6628 0.6628 0.0016 0.24%
2024-11-28 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6628 0.6628 0.6745 0.6745 -0.0117 -1.73%
2024-11-27 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6745 0.6745 0.6516 0.6516 0.0229 3.51%
2024-11-26 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6516 0.6516 0.6545 0.6545 -0.0029 -0.44%
2024-11-25 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 0.6545 0.6545 0.6578 0.6578 -0.0033 -0.50%