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國泰中證港股通50ETF(港股通50ETF)基金凈值查詢(159712)

今天最新凈值 1.1798 -0.0139 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1769 -0.0029 -0.2419%
  • 累計(jì)凈值：1.1798
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6978億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳向軍 徐成城 黃岳
近一周國泰中證港股通50ETF|港股通50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證港股通50ETF(159712)基金累計(jì)收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159712 國泰中證港股通50ETF 1.1833 1.1833 1.1798 1.1798 0.0035 0.30%
2025-05-22 159712 國泰中證港股通50ETF 1.1798 1.1798 1.1937 1.1937 -0.0139 -1.16%
2025-05-21 159712 國泰中證港股通50ETF 1.1937 1.1937 1.1867 1.1867 0.0070 0.59%
2025-05-20 159712 國泰中證港股通50ETF 1.1867 1.1867 1.1713 1.1713 0.0154 1.31%
2025-05-19 159712 國泰中證港股通50ETF 1.1713 1.1713 1.1750 1.1750 -0.0037 -0.31%