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國(guó)泰中證港股通50ETF(港股通50ETF) - 基金主頁(yè)(代碼:159712)

今天最新凈值 1.1798 -0.0139 -1.1600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1769 -0.0029 -0.2419%
  • 累計(jì)凈值：1.1798
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6978億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳向軍 徐成城 黃岳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 18.28% 1.83% 10.39% 5.26% 26.46% 31.83% 33.35% 18.67%
同類(lèi)排名 151/3435 312/3822 119/3775 304/3549 323/2798 113/2172 128/1762 -
國(guó)泰中證港股通50ETF基金動(dòng)態(tài)
國(guó)泰中證港股通50ETF重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.39% -0.92%
00005 匯豐控股 0.0000 9.56% 0.43%
00700 騰訊控股 0.0000 9.52% -0.29%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.86% 0.22%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.22% -0.56%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.00% 0.57%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 3.93% -0.99%
01211 比亞迪股份 0.0000 3.54% 1.49%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 3.44% -0.58%
00388 香港交易所 0.0000 2.97% 0.41%
國(guó)泰中證港股通50ETF(159712)基金檔案
基金代碼 159712 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)泰中證港股通50ETF 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-09-24~2021-10-22 成立日期 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 吳向軍 徐成城 黃岳 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 0.70億 最近份額 0.6978億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率