搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰中證港股通50ETF(港股通50ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159712)

今天最新凈值 1.1798 -0.0139 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1798
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6978億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳向軍 徐成城 黃岳
國(guó)泰中證港股通50ETF基金159712重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.39% -0.92% -0.1048%
00005 匯豐控股 0.0000 9.56% 0.43% 0.0411%
00700 騰訊控股 0.0000 9.52% -0.29% -0.0276%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.86% 0.22% 0.0129%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.22% -0.56% -0.0292%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.00% 0.57% 0.0285%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 3.93% -0.99% -0.0389%
01211 比亞迪股份 0.0000 3.54% 1.49% 0.0527%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 3.44% -0.58% -0.0200%
00388 香港交易所 0.0000 2.97% 0.41% 0.0122%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
60.43% -0.0731% 97.04%
國(guó)泰中證港股通50ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.30% -0.23%
2025-05-22 -1.16% -1.15%
2025-05-21 0.59% 0.49%
2025-05-20 1.31% 1.40%
2025-05-19 -0.31% 0.06%
2025-05-16 -0.63% -0.62%
2025-05-15 -0.70% -0.76%
2025-05-14 2.17% 2.22%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰中證港股通50ETF基金159712實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰中證港股通50ETF基金159712實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰中證港股通50ETF基金動(dòng)態(tài)