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易方達納斯達克100ETF(QDII)(納指ETF易方達)基金凈值查詢(159696)

今天最新凈值 1.4087 -0.0190 -1.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4087
  • 成立日期：2023-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9272億
  • 最近資產(chǎn)：26.45億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌
近一周易方達納斯達克100ETF(QDII)|納指ETF易方達基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達納斯達克100ETF(QDII)(159696)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4102 1.4102 1.4087 1.4087 0.0015 0.11%
2025-05-21 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4087 1.4087 1.4277 1.4277 -0.0190 -1.33%
2025-05-20 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4277 1.4277 1.4328 1.4328 -0.0051 -0.36%
2025-05-19 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4328 1.4328 1.4320 1.4320 0.0008 0.06%