易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納指ETF易方達(dá))基金凈值查詢(xún)(159696)
今天最新凈值
1.4087
-0.0190 -1.3300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4087
- 成立日期：2023-08-17
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：7.9272億
- 最近資產(chǎn)：26.45億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：林偉斌
近一月易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納指ETF易方達(dá)基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159696)基金累計(jì)收益率18.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.4102 |
1.4102 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.4087 |
1.4087 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2025-05-20 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.4277 |
1.4277 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-05-19 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.4328 |
1.4328 |
1.4320 |
1.4320 |
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| 2025-05-16 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.4320 |
1.4320 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.4261 |
1.4261 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-14 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.4246 |
1.4246 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.4172 |
1.4172 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0205 |
1.47% |
| 2025-05-12 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.3967 |
1.3967 |
1.3433 |
1.3433 |
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3.98% |
| 2025-05-09 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.3433 |
1.3433 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0003 |
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|
|
| 2025-05-08 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.3430 |
1.3430 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0143 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.3287 |
1.3287 |
1.3237 |
1.3237 |
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0.38% |
| 2025-05-06 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.3237 |
1.3237 |
1.3091 |
1.3091 |
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1.12% |
| 2025-04-30 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.3091 |
1.3091 |
1.3076 |
1.3076 |
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0.11% |
| 2025-04-29 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.3076 |
1.3076 |
1.3000 |
1.3000 |
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| 2025-04-28 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.3000 |
1.3000 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.3008 |
1.3008 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0140 |
1.09% |
| 2025-04-24 |
159696 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
1.2868 |
1.2868 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0345 |
2.75% |
