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易方達納斯達克100ETF(QDII)(納指ETF易方達)基金凈值查詢(159696)

今天最新凈值 1.4087 -0.0190 -1.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4087
  • 成立日期：2023-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9272億
  • 最近資產(chǎn)：26.45億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌
今年以來易方達納斯達克100ETF(QDII)|納指ETF易方達基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達納斯達克100ETF(QDII)(159696)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4102 1.4102 1.4087 1.4087 0.0015 0.11%
2025-05-21 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4087 1.4087 1.4277 1.4277 -0.0190 -1.33%
2025-05-20 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4277 1.4277 1.4328 1.4328 -0.0051 -0.36%
2025-05-19 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4328 1.4328 1.4320 1.4320 0.0008 0.06%
2025-05-16 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4320 1.4320 1.4261 1.4261 0.0059 0.41%
2025-05-15 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4261 1.4261 1.4246 1.4246 0.0015 0.11%
2025-05-14 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4246 1.4246 1.4172 1.4172 0.0074 0.52%
2025-05-13 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4172 1.4172 1.3967 1.3967 0.0205 1.47%
2025-05-12 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3967 1.3967 1.3433 1.3433 0.0534 3.98%
2025-05-09 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3433 1.3433 1.3430 1.3430 0.0003 0.02%
2025-05-08 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3430 1.3430 1.3287 1.3287 0.0143 1.08%
2025-05-07 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3287 1.3287 1.3237 1.3237 0.0050 0.38%
2025-05-06 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3237 1.3237 1.3091 1.3091 0.0146 1.12%
2025-04-30 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3091 1.3091 1.3076 1.3076 0.0015 0.11%
2025-04-29 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3076 1.3076 1.3000 1.3000 0.0076 0.58%
2025-04-28 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3000 1.3000 1.3008 1.3008 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3008 1.3008 1.2868 1.2868 0.0140 1.09%
2025-04-24 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2868 1.2868 1.2523 1.2523 0.0345 2.75%
2025-04-23 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2523 1.2523 1.2239 1.2239 0.0284 2.32%
2025-04-22 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2239 1.2239 1.1923 1.1923 0.0316 2.65%
2025-04-21 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.1923 1.1923 1.2226 1.2226 -0.0303 -2.48%
2025-04-18 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2226 1.2226 1.2229 1.2229 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2229 1.2229 1.2237 1.2237 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2237 1.2237 1.2614 1.2614 -0.0377 -2.99%
2025-04-15 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2614 1.2614 1.2594 1.2594 0.0020 0.16%
2025-04-14 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2594 1.2594 1.2519 1.2519 0.0075 0.60%
2025-04-11 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2519 1.2519 1.2289 1.2289 0.0230 1.87%
2025-04-10 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2289 1.2289 1.2820 1.2820 -0.0531 -4.14%
2025-04-09 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2820 1.2820 1.1443 1.1443 0.1377 12.03%
2025-04-08 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.1443 1.1443 1.1660 1.1660 -0.0217 -1.86%
2025-04-07 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.1660 1.1660 1.2372 1.2372 -0.0712 -5.75%
2025-04-03 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2372 1.2372 1.3060 1.3060 -0.0688 -5.27%
2025-04-02 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3060 1.3060 1.2961 1.2961 0.0099 0.76%
2025-04-01 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2961 1.2961 1.2857 1.2857 0.0104 0.81%
2025-03-31 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2857 1.2857 1.2854 1.2854 0.0003 0.02%
2025-03-28 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2854 1.2854 1.3199 1.3199 -0.0345 -2.61%
2025-03-27 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3199 1.3199 1.3277 1.3277 -0.0078 -0.59%
2025-03-26 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3277 1.3277 1.3530 1.3530 -0.0253 -1.87%
2025-03-25 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3530 1.3530 1.3458 1.3458 0.0072 0.53%
2025-03-24 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3458 1.3458 1.3174 1.3174 0.0284 2.16%
2025-03-21 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3174 1.3174 1.3120 1.3120 0.0054 0.41%
2025-03-20 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3120 1.3120 1.3148 1.3148 -0.0028 -0.21%
2025-03-19 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3148 1.3148 1.2987 1.2987 0.0161 1.24%
2025-03-18 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2987 1.2987 1.3197 1.3197 -0.0210 -1.59%
2025-03-17 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3197 1.3197 1.3135 1.3135 0.0062 0.47%
2025-03-14 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3135 1.3135 1.2814 1.2814 0.0321 2.51%
2025-03-13 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2814 1.2814 1.3054 1.3054 -0.0240 -1.84%
2025-03-12 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3054 1.3054 1.2916 1.2916 0.0138 1.07%
2025-03-11 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2916 1.2916 1.2951 1.2951 -0.0035 -0.27%
2025-03-10 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.2951 1.2951 1.3458 1.3458 -0.0507 -3.77%
2025-03-07 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3458 1.3458 1.3355 1.3355 0.0103 0.77%
2025-03-06 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3355 1.3355 1.3741 1.3741 -0.0386 -2.81%
2025-03-05 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3741 1.3741 1.3563 1.3563 0.0178 1.31%
2025-03-04 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3563 1.3563 1.3612 1.3612 -0.0049 -0.36%
2025-03-03 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3612 1.3612 1.3917 1.3917 -0.0305 -2.19%
2025-02-28 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3917 1.3917 1.3694 1.3694 0.0223 1.63%
2025-02-27 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3694 1.3694 1.4080 1.4080 -0.0386 -2.74%
2025-02-26 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4080 1.4080 1.4049 1.4049 0.0031 0.22%
2025-02-25 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4049 1.4049 1.4224 1.4224 -0.0175 -1.23%
2025-02-24 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4224 1.4224 1.4395 1.4395 -0.0171 -1.19%
2025-02-21 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4395 1.4395 1.4700 1.4700 -0.0305 -2.07%
2025-02-20 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4700 1.4700 1.4768 1.4768 -0.0068 -0.46%
2025-02-19 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4768 1.4768 1.4759 1.4759 0.0009 0.06%
2025-02-18 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4759 1.4759 1.4728 1.4728 0.0031 0.21%
2025-02-17 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4728 1.4728 1.4730 1.4730 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4730 1.4730 1.4675 1.4675 0.0055 0.37%
2025-02-13 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4675 1.4675 1.4467 1.4467 0.0208 1.44%
2025-02-12 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4467 1.4467 1.4451 1.4451 0.0016 0.11%
2025-02-11 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4451 1.4451 1.4491 1.4491 -0.0040 -0.28%
2025-02-10 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4491 1.4491 1.4312 1.4312 0.0179 1.25%
2025-02-07 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4312 1.4312 1.4503 1.4503 -0.0191 -1.32%
2025-02-06 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4503 1.4503 1.4427 1.4427 0.0076 0.53%
2025-02-05 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4427 1.4427 1.4077 1.4077 0.0350 2.49%
2025-01-27 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4077 1.4077 1.4508 1.4508 -0.0431 -2.97%
2025-01-24 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4508 1.4508 1.4594 1.4594 -0.0086 -0.59%
2025-01-21 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4372 1.4372 1.4324 1.4324 0.0048 0.34%
2025-01-13 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3888 1.3888 1.3931 1.3931 -0.0043 -0.31%
2025-01-10 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.3931 1.3931 1.4153 1.4153 -0.0222 -1.57%
2025-01-09 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 0.0000 0.00%
2025-01-08 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4153 1.4153 1.4146 1.4146 0.0007 0.05%
2025-01-07 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4146 1.4146 1.4404 1.4404 -0.0258 -1.79%
2025-01-06 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4404 1.4404 1.4250 1.4250 0.0154 1.08%
2025-01-03 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4250 1.4250 1.4015 1.4015 0.0235 1.68%
2025-01-02 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.4015 1.4015 1.4041 1.4041 -0.0026 -0.19%