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工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬ETF基金)基金凈值查詢(159671)

今天最新凈值 0.6948 -0.0099 -1.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6939 -0.0009 -0.1254%
  • 累計(jì)凈值：0.6948
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8746億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一月工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF(159671)基金累計(jì)收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6929 0.6929 0.6948 0.6948 -0.0019 -0.27%
2025-05-22 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6948 0.6948 0.7047 0.7047 -0.0099 -1.40%
2025-05-21 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7047 0.7047 0.7011 0.7011 0.0036 0.51%
2025-05-20 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7011 0.7011 0.6981 0.6981 0.0030 0.43%
2025-05-19 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6981 0.6981 0.7043 0.7043 -0.0062 -0.88%
2025-05-16 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7043 0.7043 0.7049 0.7049 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7049 0.7049 0.7116 0.7116 -0.0067 -0.94%
2025-05-14 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7116 0.7116 0.7028 0.7028 0.0088 1.25%
2025-05-13 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7028 0.7028 0.7073 0.7073 -0.0045 -0.64%
2025-05-12 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7073 0.7073 0.6959 0.6959 0.0114 1.64%
2025-05-09 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6959 0.6959 0.6990 0.6990 -0.0031 -0.44%
2025-05-08 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6990 0.6990 0.6957 0.6957 0.0033 0.47%
2025-05-07 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6957 0.6957 0.6965 0.6965 -0.0008 -0.11%
2025-05-06 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6965 0.6965 0.6741 0.6741 0.0224 3.32%
2025-04-30 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6741 0.6741 0.6741 0.6741 0.0000 0.00%
2025-04-29 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6741 0.6741 0.6740 0.6740 0.0001 0.01%
2025-04-28 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6740 0.6740 0.6804 0.6804 -0.0064 -0.94%
2025-04-25 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6804 0.6804 0.6803 0.6803 0.0001 0.01%
2025-04-24 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6803 0.6803 0.6823 0.6823 -0.0020 -0.29%