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工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬ETF基金)基金凈值查詢(xún)(159671)

今天最新凈值 0.6948 -0.0099 -1.4000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6939 -0.0009 -0.1254%
  • 累計(jì)凈值：0.6948
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8746億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一年工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬ETF基金基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF(159671)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7047 0.7047 0.7011 0.7011 0.0036 0.51%
2025-05-20 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7011 0.7011 0.6981 0.6981 0.0030 0.43%
2025-05-19 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6981 0.6981 0.7043 0.7043 -0.0062 -0.88%
2025-05-16 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7043 0.7043 0.7049 0.7049 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7049 0.7049 0.7116 0.7116 -0.0067 -0.94%
2025-05-14 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7116 0.7116 0.7028 0.7028 0.0088 1.25%
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2025-04-23 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6823 0.6823 0.6774 0.6774 0.0049 0.72%
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2024-12-05 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7427 0.7427 0.7470 0.7470 -0.0043 -0.58%
2024-12-04 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7470 0.7470 0.7513 0.7513 -0.0043 -0.57%
2024-12-03 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7513 0.7513 0.7530 0.7530 -0.0017 -0.23%
2024-12-02 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7530 0.7530 0.7436 0.7436 0.0094 1.26%
2024-11-29 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7436 0.7436 0.7312 0.7312 0.0124 1.70%
2024-11-28 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7312 0.7312 0.7409 0.7409 -0.0097 -1.31%
2024-11-27 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7409 0.7409 0.7332 0.7332 0.0077 1.05%
2024-11-26 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7332 0.7332 0.7550 0.7550 -0.0218 -2.89%
2024-11-25 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7550 0.7550 0.7536 0.7536 0.0014 0.19%
2024-11-22 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7536 0.7536 0.7702 0.7702 -0.0166 -2.16%
2024-11-21 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7702 0.7702 0.7707 0.7707 -0.0005 -0.06%
2024-11-20 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7707 0.7707 0.7611 0.7611 0.0096 1.26%
2024-11-19 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7611 0.7611 0.7274 0.7274 0.0337 4.63%
2024-11-18 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7274 0.7274 0.7422 0.7422 -0.0148 -1.99%
2024-11-15 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7422 0.7422 0.7694 0.7694 -0.0272 -3.54%
2024-11-14 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7694 0.7694 0.8078 0.8078 -0.0384 -4.75%
2024-11-13 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.8078 0.8078 0.7997 0.7997 0.0081 1.01%
2024-11-12 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7997 0.7997 0.7960 0.7960 0.0037 0.46%
2024-11-11 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7960 0.7960 0.7756 0.7756 0.0204 2.63%
2024-11-08 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7756 0.7756 0.7838 0.7838 -0.0082 -1.05%
2024-11-07 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7838 0.7838 0.7833 0.7833 0.0005 0.06%
2024-11-06 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7833 0.7833 0.7686 0.7686 0.0147 1.91%
2024-11-05 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7686 0.7686 0.7357 0.7357 0.0329 4.47%
2024-11-04 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7357 0.7357 0.7341 0.7341 0.0016 0.22%
2024-11-01 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7341 0.7341 0.7029 0.7029 0.0312 4.44%
2024-10-31 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7029 0.7029 0.6899 0.6899 0.0130 1.88%
2024-10-30 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6899 0.6899 0.6947 0.6947 -0.0048 -0.69%
2024-10-29 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6947 0.6947 0.7084 0.7084 -0.0137 -1.93%
2024-10-28 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7084 0.7084 0.7041 0.7041 0.0043 0.61%
2024-10-25 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7041 0.7041 0.6787 0.6787 0.0254 3.74%
2024-10-23 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6927 0.6927 0.6841 0.6841 0.0086 1.26%
2024-10-22 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6841 0.6841 0.6753 0.6753 0.0088 1.30%
2024-10-21 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6753 0.6753 0.6610 0.6610 0.0143 2.16%
2024-10-18 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6610 0.6610 0.6421 0.6421 0.0189 2.94%
2024-10-17 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6421 0.6421 0.6518 0.6518 -0.0097 -1.49%
2024-10-16 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6518 0.6518 0.6529 0.6529 -0.0011 -0.17%
2024-10-15 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6529 0.6529 0.6695 0.6695 -0.0166 -2.48%
2024-10-14 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6695 0.6695 0.6549 0.6549 0.0146 2.23%
2024-10-11 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6549 0.6549 0.6832 0.6832 -0.0283 -4.14%
2024-10-10 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6832 0.6832 0.6821 0.6821 0.0011 0.16%
2024-10-09 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6821 0.6821 0.7471 0.7471 -0.0650 -8.70%
2024-10-08 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7471 0.7471 0.7020 0.7020 0.0451 6.42%
2024-09-30 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7020 0.7020 0.6410 0.6410 0.0610 9.52%
2024-09-27 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6410 0.6410 0.5993 0.5993 0.0417 6.96%
2024-09-26 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5993 0.5993 0.5777 0.5777 0.0216 3.74%
2024-09-25 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5777 0.5777 0.5738 0.5738 0.0039 0.68%
2024-09-24 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5738 0.5738 0.5474 0.5474 0.0264 4.82%
2024-09-23 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5474 0.5474 0.5489 0.5489 -0.0015 -0.27%
2024-09-20 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5489 0.5489 0.5512 0.5512 -0.0023 -0.42%
2024-09-19 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5512 0.5512 0.5397 0.5397 0.0115 2.13%
2024-09-18 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5397 0.5397 0.5409 0.5409 -0.0012 -0.22%
2024-09-13 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5409 0.5409 0.5537 0.5537 -0.0128 -2.31%
2024-09-12 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5537 0.5537 0.5593 0.5593 -0.0056 -1.00%
2024-09-11 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5593 0.5593 0.5459 0.5459 0.0134 2.45%
2024-09-10 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5459 0.5459 0.5481 0.5481 -0.0022 -0.40%
2024-09-09 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5481 0.5481 0.5510 0.5510 -0.0029 -0.53%
2024-09-06 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5510 0.5510 0.5598 0.5598 -0.0088 -1.57%
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2024-08-19 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5544 0.5544 0.5523 0.5523 0.0021 0.38%
2024-08-16 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5523 0.5523 0.5545 0.5545 -0.0022 -0.40%
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2024-08-13 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5604 0.5604 0.5553 0.5553 0.0051 0.92%
2024-08-12 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5553 0.5553 0.5583 0.5583 -0.0030 -0.54%
2024-08-09 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5583 0.5583 0.5625 0.5625 -0.0042 -0.75%
2024-08-08 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5625 0.5625 0.5654 0.5654 -0.0029 -0.51%
2024-08-07 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5654 0.5654 0.5674 0.5674 -0.0020 -0.35%
2024-08-06 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5674 0.5674 0.5600 0.5600 0.0074 1.32%
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2024-07-30 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5630 0.5630 0.5647 0.5647 -0.0017 -0.30%
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2024-07-24 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5580 0.5580 0.5651 0.5651 -0.0071 -1.26%
2024-07-23 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5651 0.5651 0.5890 0.5890 -0.0239 -4.06%
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2024-07-16 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6021 0.6021 0.5996 0.5996 0.0025 0.42%
2024-07-15 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5996 0.5996 0.6007 0.6007 -0.0011 -0.18%
2024-07-12 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6007 0.6007 0.6105 0.6105 -0.0098 -1.61%
2024-07-11 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6105 0.6105 0.5858 0.5858 0.0247 4.22%
2024-07-10 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5858 0.5858 0.5880 0.5880 -0.0022 -0.37%
2024-07-09 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5880 0.5880 0.5841 0.5841 0.0039 0.67%
2024-07-08 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5841 0.5841 0.5984 0.5984 -0.0143 -2.39%
2024-07-05 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5984 0.5984 0.5908 0.5908 0.0076 1.29%
2024-07-04 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5908 0.5908 0.6018 0.6018 -0.0110 -1.83%
2024-07-03 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6018 0.6018 0.6031 0.6031 -0.0013 -0.22%
2024-07-02 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6031 0.6031 0.6140 0.6140 -0.0109 -1.78%
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2024-06-28 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6048 0.6048 0.6011 0.6011 0.0037 0.62%
2024-06-27 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6011 0.6011 0.6136 0.6136 -0.0125 -2.04%
2024-06-26 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6136 0.6136 0.5940 0.5940 0.0196 3.30%
2024-06-25 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5940 0.5940 0.5969 0.5969 -0.0029 -0.49%
2024-06-24 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.5969 0.5969 0.6126 0.6126 -0.0157 -2.56%
2024-06-21 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6126 0.6126 0.6130 0.6130 -0.0004 -0.07%
2024-06-19 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6251 0.6251 0.6314 0.6314 -0.0063 -1.00%
2024-06-18 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6314 0.6314 0.6274 0.6274 0.0040 0.64%
2024-06-17 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6274 0.6274 0.6314 0.6314 -0.0040 -0.63%
2024-06-14 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6314 0.6314 0.6310 0.6310 0.0004 0.06%
2024-06-12 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6390 0.6390 0.6334 0.6334 0.0056 0.88%
2024-06-11 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6334 0.6334 0.6373 0.6373 -0.0039 -0.61%
2024-06-07 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6373 0.6373 0.6383 0.6383 -0.0010 -0.16%
2024-06-06 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6383 0.6383 0.6436 0.6436 -0.0053 -0.82%
2024-06-04 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6551 0.6551 0.6487 0.6487 0.0064 0.99%
2024-05-31 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6610 0.6610 0.6656 0.6656 -0.0046 -0.69%
2024-05-29 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6760 0.6760 0.6634 0.6634 0.0126 1.90%
2024-05-28 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6634 0.6634 0.6643 0.6643 -0.0009 -0.14%
2024-05-27 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6643 0.6643 0.6582 0.6582 0.0061 0.93%
2024-05-24 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6582 0.6582 0.6631 0.6631 -0.0049 -0.74%