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國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF(消費(fèi)ETF基金)基金凈值查詢(159670)

今天最新凈值 0.9853 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9853 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9853
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近半年國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF|消費(fèi)ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF(159670)基金累計(jì)收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9853 0.9853 0.9855 0.9855 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9855 0.9855 0.9742 0.9742 0.0113 1.16%
2025-05-19 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9742 0.9742 0.9770 0.9770 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9770 0.9770 0.9840 0.9840 -0.0070 -0.71%
2025-05-15 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9840 0.9840 0.9861 0.9861 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9861 0.9861 0.9774 0.9774 0.0087 0.89%
2025-05-13 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9774 0.9774 0.9781 0.9781 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9781 0.9781 0.9700 0.9700 0.0081 0.84%
2025-05-09 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9700 0.9700 0.9666 0.9666 0.0034 0.35%
2025-05-08 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9666 0.9666 0.9610 0.9610 0.0056 0.58%
2025-05-07 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9610 0.9610 0.9583 0.9583 0.0027 0.28%
2025-05-06 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9583 0.9583 0.9561 0.9561 0.0022 0.23%
2025-04-30 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9561 0.9561 0.9551 0.9551 0.0010 0.10%
2025-04-29 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9551 0.9551 0.9549 0.9549 0.0002 0.02%
2025-04-28 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9549 0.9549 0.9531 0.9531 0.0018 0.19%
2025-04-25 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9531 0.9531 0.9550 0.9550 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9550 0.9550 0.9527 0.9527 0.0023 0.24%
2025-04-23 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9527 0.9527 0.9546 0.9546 -0.0019 -0.20%
2025-04-22 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9546 0.9546 0.9521 0.9521 0.0025 0.26%
2025-04-21 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9521 0.9521 0.9522 0.9522 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9522 0.9522 0.9583 0.9583 -0.0061 -0.64%
2025-04-17 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9583 0.9583 0.9567 0.9567 0.0016 0.17%
2025-04-16 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9567 0.9567 0.9540 0.9540 0.0027 0.28%
2025-04-15 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9540 0.9540 0.9478 0.9478 0.0062 0.65%
2025-04-14 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9478 0.9478 0.9533 0.9533 -0.0055 -0.58%
2025-04-11 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9533 0.9533 0.9581 0.9581 -0.0048 -0.50%
2025-04-10 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9581 0.9581 0.9467 0.9467 0.0114 1.20%
2025-04-09 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9467 0.9467 0.9338 0.9338 0.0129 1.38%
2025-04-08 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9338 0.9338 0.9058 0.9058 0.0280 3.09%
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2025-04-02 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9635 0.9635 0.9631 0.9631 0.0004 0.04%
2025-04-01 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9631 0.9631 0.9685 0.9685 -0.0054 -0.56%
2025-03-31 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9685 0.9685 0.9716 0.9716 -0.0031 -0.32%
2025-03-28 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9716 0.9716 0.9765 0.9765 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9765 0.9765 0.9694 0.9694 0.0071 0.73%
2025-03-26 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9694 0.9694 0.9714 0.9714 -0.0020 -0.21%
2025-03-25 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9714 0.9714 0.9711 0.9711 0.0003 0.03%
2025-03-24 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9711 0.9711 0.9641 0.9641 0.0070 0.73%
2025-03-21 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9641 0.9641 0.9721 0.9721 -0.0080 -0.82%
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2025-03-19 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9864 0.9864 0.9844 0.9844 0.0020 0.20%
2025-03-18 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9844 0.9844 0.9814 0.9814 0.0030 0.31%
2025-03-17 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9814 0.9814 0.9822 0.9822 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9822 0.9822 0.9434 0.9434 0.0388 4.11%
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2025-03-11 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9541 0.9541 0.9444 0.9444 0.0097 1.03%
2025-03-10 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9444 0.9444 0.9454 0.9454 -0.0010 -0.11%
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2025-03-03 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9293 0.9293 0.9396 0.9396 -0.0103 -1.10%
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2025-02-25 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9184 0.9184 0.9336 0.9336 -0.0152 -1.63%
2025-02-24 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9336 0.9336 0.9329 0.9329 0.0007 0.08%
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2025-02-05 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9150 0.9150 0.9337 0.9337 -0.0187 -2.00%
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2025-01-22 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9273 0.9273 0.9419 0.9419 -0.0146 -1.55%
2025-01-14 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9429 0.9429 0.9265 0.9265 0.0164 1.77%
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2025-01-10 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9354 0.9354 0.9497 0.9497 -0.0143 -1.51%
2025-01-09 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9497 0.9497 0.9470 0.9470 0.0027 0.29%
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2025-01-07 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9397 0.9397 0.9370 0.9370 0.0027 0.29%
2025-01-06 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9370 0.9370 0.9432 0.9432 -0.0062 -0.66%
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2025-01-02 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9550 0.9550 0.9652 0.9652 -0.0102 -1.06%
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2024-12-24 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9764 0.9764 0.9640 0.9640 0.0124 1.29%
2024-12-23 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9640 0.9640 0.9628 0.9628 0.0012 0.12%
2024-12-20 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9628 0.9628 0.9667 0.9667 -0.0039 -0.40%
2024-12-19 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9667 0.9667 0.9720 0.9720 -0.0053 -0.55%
2024-12-18 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9720 0.9720 0.9701 0.9701 0.0019 0.20%
2024-12-17 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9701 0.9701 0.9663 0.9663 0.0038 0.39%
2024-12-16 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9663 0.9663 0.9735 0.9735 -0.0072 -0.74%
2024-12-13 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9735 0.9735 0.9982 0.9982 -0.0247 -2.47%
2024-12-12 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9982 0.9982 0.9839 0.9839 0.0143 1.45%
2024-12-11 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9839 0.9839 0.9753 0.9753 0.0086 0.88%
2024-12-10 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9753 0.9753 0.9588 0.9588 0.0165 1.72%
2024-12-09 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9588 0.9588 0.9608 0.9608 -0.0020 -0.21%
2024-12-06 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9608 0.9608 0.9511 0.9511 0.0097 1.02%
2024-12-05 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9511 0.9511 0.9557 0.9557 -0.0046 -0.48%
2024-12-04 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9557 0.9557 0.9553 0.9553 0.0004 0.04%
2024-12-03 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9553 0.9553 0.9545 0.9545 0.0008 0.08%
2024-12-02 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9545 0.9545 0.9476 0.9476 0.0069 0.73%
2024-11-29 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9476 0.9476 0.9374 0.9374 0.0102 1.09%
2024-11-28 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9374 0.9374 0.9473 0.9473 -0.0099 -1.05%
2024-11-27 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9473 0.9473 0.9347 0.9347 0.0126 1.35%
2024-11-26 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9347 0.9347 0.9296 0.9296 0.0051 0.55%
2024-11-25 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 0.9296 0.9296 0.9330 0.9330 -0.0034 -0.36%