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國聯(lián)安國證ESG300ETF(ESG300ETF)基金凈值查詢(159653)

今天最新凈值 0.9847 0.0054 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9758 -0.0073 -0.7388%
  • 累計凈值：0.9847
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6171億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一周國聯(lián)安國證ESG300ETF|ESG300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安國證ESG300ETF(159653)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9831 0.9831 0.9847 0.9847 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9847 0.9847 0.9793 0.9793 0.0054 0.55%
2025-05-20 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9793 0.9793 0.9738 0.9738 0.0055 0.56%
2025-05-19 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9738 0.9738 0.9767 0.9767 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9767 0.9767 0.9807 0.9807 -0.0040 -0.41%