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國聯(lián)安國證ESG300ETF(ESG300ETF)基金凈值查詢(159653)

今天最新凈值 0.9793 0.0055 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9851 0.0004 0.0426%
  • 累計(jì)凈值：0.9793
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6171億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
今年以來國聯(lián)安國證ESG300ETF|ESG300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安國證ESG300ETF(159653)基金累計(jì)收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9847 0.9847 0.9793 0.9793 0.0054 0.55%
2025-05-20 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9793 0.9793 0.9738 0.9738 0.0055 0.56%
2025-05-19 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9738 0.9738 0.9767 0.9767 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9767 0.9767 0.9807 0.9807 -0.0040 -0.41%
2025-05-15 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9807 0.9807 0.9892 0.9892 -0.0085 -0.86%
2025-05-14 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9892 0.9892 0.9779 0.9779 0.0113 1.16%
2025-05-13 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9779 0.9779 0.9762 0.9762 0.0017 0.17%
2025-05-12 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9762 0.9762 0.9647 0.9647 0.0115 1.19%
2025-05-09 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9647 0.9647 0.9657 0.9657 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9657 0.9657 0.9597 0.9597 0.0060 0.63%
2025-05-07 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9597 0.9597 0.9544 0.9544 0.0053 0.56%
2025-05-06 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9544 0.9544 0.9453 0.9453 0.0091 0.96%
2025-04-30 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9453 0.9453 0.9458 0.9458 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9458 0.9458 0.9475 0.9475 -0.0017 -0.18%
2025-04-28 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9475 0.9475 0.9501 0.9501 -0.0026 -0.27%
2025-04-25 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9501 0.9501 0.9489 0.9489 0.0012 0.13%
2025-04-24 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9489 0.9489 0.9493 0.9493 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9493 0.9493 0.9476 0.9476 0.0017 0.18%
2025-04-22 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9476 0.9476 0.9473 0.9473 0.0003 0.03%
2025-04-21 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9473 0.9473 0.9439 0.9439 0.0034 0.36%
2025-04-18 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9439 0.9439 0.9430 0.9430 0.0009 0.10%
2025-04-17 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9430 0.9430 0.9431 0.9431 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9431 0.9431 0.9426 0.9426 0.0005 0.05%
2025-04-15 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9426 0.9426 0.9422 0.9422 0.0004 0.04%
2025-04-14 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9422 0.9422 0.9401 0.9401 0.0021 0.22%
2025-04-11 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9401 0.9401 0.9374 0.9374 0.0027 0.29%
2025-04-10 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9374 0.9374 0.9243 0.9243 0.0131 1.42%
2025-04-09 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9243 0.9243 0.9176 0.9176 0.0067 0.73%
2025-04-08 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9176 0.9176 0.9037 0.9037 0.0139 1.54%
2025-04-07 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9037 0.9037 0.9727 0.9727 -0.0690 -7.09%
2025-04-03 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9727 0.9727 0.9793 0.9793 -0.0066 -0.67%
2025-04-02 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9793 0.9793 0.9809 0.9809 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9809 0.9809 0.9808 0.9808 0.0001 0.01%
2025-03-31 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9808 0.9808 0.9887 0.9887 -0.0079 -0.80%
2025-03-28 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9887 0.9887 0.9931 0.9931 -0.0044 -0.44%
2025-03-27 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9931 0.9931 0.9900 0.9900 0.0031 0.31%
2025-03-26 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9900 0.9900 0.9936 0.9936 -0.0036 -0.36%
2025-03-25 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9936 0.9936 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9937 0.9937 0.9893 0.9893 0.0044 0.44%
2025-03-21 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9893 0.9893 1.0046 1.0046 -0.0153 -1.52%
2025-03-20 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 1.0046 1.0046 1.0143 1.0143 -0.0097 -0.96%
2025-03-19 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 1.0143 1.0143 1.0118 1.0118 0.0025 0.25%
2025-03-18 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 1.0118 1.0118 1.0089 1.0089 0.0029 0.29%
2025-03-17 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 1.0089 1.0089 1.0110 1.0110 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 1.0110 1.0110 0.9857 0.9857 0.0253 2.57%
2025-03-13 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9857 0.9857 0.9887 0.9887 -0.0030 -0.30%
2025-03-12 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9887 0.9887 0.9920 0.9920 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9920 0.9920 0.9883 0.9883 0.0037 0.37%
2025-03-10 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9883 0.9883 0.9913 0.9913 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9913 0.9913 0.9936 0.9936 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9936 0.9936 0.9806 0.9806 0.0130 1.33%
2025-03-05 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9806 0.9806 0.9779 0.9779 0.0027 0.28%
2025-03-04 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9779 0.9779 0.9806 0.9806 -0.0027 -0.28%
2025-03-03 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9806 0.9806 0.9793 0.9793 0.0013 0.13%
2025-02-28 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9793 0.9793 0.9973 0.9973 -0.0180 -1.80%
2025-02-27 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9973 0.9973 0.9942 0.9942 0.0031 0.31%
2025-02-26 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9942 0.9942 0.9854 0.9854 0.0088 0.89%
2025-02-25 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9854 0.9854 0.9964 0.9964 -0.0110 -1.10%
2025-02-24 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9964 0.9964 0.9993 0.9993 -0.0029 -0.29%
2025-02-21 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9993 0.9993 0.9899 0.9899 0.0094 0.95%
2025-02-20 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9899 0.9899 0.9924 0.9924 -0.0025 -0.25%
2025-02-19 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9924 0.9924 0.9842 0.9842 0.0082 0.83%
2025-02-18 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9842 0.9842 0.9919 0.9919 -0.0077 -0.78%
2025-02-17 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9919 0.9919 0.9912 0.9912 0.0007 0.07%
2025-02-14 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9912 0.9912 0.9826 0.9826 0.0086 0.88%
2025-02-13 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9826 0.9826 0.9848 0.9848 -0.0022 -0.22%
2025-02-12 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9848 0.9848 0.9746 0.9746 0.0102 1.05%
2025-02-11 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9746 0.9746 0.9797 0.9797 -0.0051 -0.52%
2025-02-10 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9797 0.9797 0.9781 0.9781 0.0016 0.16%
2025-02-07 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9781 0.9781 0.9641 0.9641 0.0140 1.45%
2025-02-06 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9641 0.9641 0.9520 0.9520 0.0121 1.27%
2025-02-05 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9520 0.9520 0.9578 0.9578 -0.0058 -0.61%
2025-01-27 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9578 0.9578 0.9618 0.9618 -0.0040 -0.42%
2025-01-22 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9522 0.9522 0.9620 0.9620 -0.0098 -1.02%
2025-01-14 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9571 0.9571 0.9335 0.9335 0.0236 2.53%
2025-01-13 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9335 0.9335 0.9350 0.9350 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9350 0.9350 0.9463 0.9463 -0.0113 -1.19%
2025-01-09 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9463 0.9463 0.9483 0.9483 -0.0020 -0.21%
2025-01-08 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9483 0.9483 0.9510 0.9510 -0.0027 -0.28%
2025-01-07 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9510 0.9510 0.9465 0.9465 0.0045 0.48%
2025-01-06 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9465 0.9465 0.9483 0.9483 -0.0018 -0.19%
2025-01-03 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9483 0.9483 0.9592 0.9592 -0.0109 -1.14%
2025-01-02 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 0.9592 0.9592 0.9862 0.9862 -0.0270 -2.74%