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富國國證疫苗與生物科技ETF(疫苗龍頭ETF)基金凈值查詢(159645)

今天最新凈值 0.6440 -0.0066 -1.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6396 -0.0044 -0.6775%
  • 累計凈值：0.6440
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2897億
  • 最近資產：0.22億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：蔡卡爾
近一年富國國證疫苗與生物科技ETF|疫苗龍頭ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國國證疫苗與生物科技ETF(159645)基金累計收益率-9.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6440 0.6440 0.6506 0.6506 -0.0066 -1.01%
2025-05-21 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6506 0.6506 0.6479 0.6479 0.0027 0.42%
2025-05-20 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6479 0.6479 0.6394 0.6394 0.0085 1.33%
2025-05-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6394 0.6394 0.6375 0.6375 0.0019 0.30%
2025-05-16 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6375 0.6375 0.6323 0.6323 0.0052 0.82%
2025-05-15 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6323 0.6323 0.6353 0.6353 -0.0030 -0.47%
2025-05-14 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6353 0.6353 0.6346 0.6346 0.0007 0.11%
2025-05-13 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6346 0.6346 0.6275 0.6275 0.0071 1.13%
2025-05-12 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6275 0.6275 0.6251 0.6251 0.0024 0.38%
2025-05-09 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6251 0.6251 0.6266 0.6266 -0.0015 -0.24%
2025-05-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6266 0.6266 0.6242 0.6242 0.0024 0.38%
2025-05-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6242 0.6242 0.6265 0.6265 -0.0023 -0.37%
2025-05-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6265 0.6265 0.6156 0.6156 0.0109 1.77%
2025-04-30 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6156 0.6156 0.6141 0.6141 0.0015 0.24%
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2025-04-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6202 0.6202 0.6164 0.6164 0.0038 0.62%
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2025-04-22 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6193 0.6193 0.6221 0.6221 -0.0028 -0.45%
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2025-04-17 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6255 0.6255 0.6283 0.6283 -0.0028 -0.45%
2025-04-16 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6283 0.6283 0.6349 0.6349 -0.0066 -1.04%
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2025-04-10 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6387 0.6387 0.6277 0.6277 0.0110 1.75%
2025-04-09 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6277 0.6277 0.6264 0.6264 0.0013 0.21%
2025-04-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6264 0.6264 0.6158 0.6158 0.0106 1.72%
2025-04-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6158 0.6158 0.6725 0.6725 -0.0567 -8.43%
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2025-03-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6700 0.6700 0.6720 0.6720 -0.0020 -0.30%
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2025-01-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6383 0.6383 0.6425 0.6425 -0.0042 -0.65%
2025-01-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6425 0.6425 0.6513 0.6513 -0.0088 -1.35%
2025-01-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6513 0.6513 0.6435 0.6435 0.0078 1.21%
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2025-01-02 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6497 0.6497 0.6676 0.6676 -0.0179 -2.68%
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2024-12-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6946 0.6946 0.6969 0.6969 -0.0023 -0.33%
2024-12-18 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6969 0.6969 0.6946 0.6946 0.0023 0.33%
2024-12-17 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6946 0.6946 0.6983 0.6983 -0.0037 -0.53%
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2024-12-13 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7074 0.7074 0.7266 0.7266 -0.0192 -2.64%
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2024-12-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7248 0.7248 0.7081 0.7081 0.0167 2.36%
2024-12-05 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7081 0.7081 0.7104 0.7104 -0.0023 -0.32%
2024-12-04 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7104 0.7104 0.7215 0.7215 -0.0111 -1.54%
2024-12-03 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7215 0.7215 0.7217 0.7217 -0.0002 -0.03%
2024-12-02 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7217 0.7217 0.7154 0.7154 0.0063 0.88%
2024-11-29 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7154 0.7154 0.7046 0.7046 0.0108 1.53%
2024-11-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7046 0.7046 0.7113 0.7113 -0.0067 -0.94%
2024-11-27 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7113 0.7113 0.6996 0.6996 0.0117 1.67%
2024-11-26 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6996 0.6996 0.7030 0.7030 -0.0034 -0.48%
2024-11-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7030 0.7030 0.7019 0.7019 0.0011 0.16%
2024-11-22 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7019 0.7019 0.7314 0.7314 -0.0295 -4.03%
2024-11-21 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7314 0.7314 0.7333 0.7333 -0.0019 -0.26%
2024-11-20 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7333 0.7333 0.7227 0.7227 0.0106 1.47%
2024-11-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7227 0.7227 0.7125 0.7125 0.0102 1.43%
2024-11-18 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7125 0.7125 0.7204 0.7204 -0.0079 -1.10%
2024-11-15 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7204 0.7204 0.7359 0.7359 -0.0155 -2.11%
2024-11-14 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7359 0.7359 0.7599 0.7599 -0.0240 -3.16%
2024-11-13 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7599 0.7599 0.7666 0.7666 -0.0067 -0.87%
2024-11-12 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7666 0.7666 0.7583 0.7583 0.0083 1.09%
2024-11-11 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7583 0.7583 0.7457 0.7457 0.0126 1.69%
2024-11-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7457 0.7457 0.7515 0.7515 -0.0058 -0.77%
2024-11-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7515 0.7515 0.7282 0.7282 0.0233 3.20%
2024-11-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7282 0.7282 0.7310 0.7310 -0.0028 -0.38%
2024-11-05 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7310 0.7310 0.7128 0.7128 0.0182 2.55%
2024-11-04 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7128 0.7128 0.7018 0.7018 0.0110 1.57%
2024-11-01 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7018 0.7018 0.7066 0.7066 -0.0048 -0.68%
2024-10-31 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7066 0.7066 0.7095 0.7095 -0.0029 -0.41%
2024-10-30 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7095 0.7095 0.7194 0.7194 -0.0099 -1.38%
2024-10-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7404 0.7404 0.7311 0.7311 0.0093 1.27%
2024-10-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7311 0.7311 0.7226 0.7226 0.0085 1.18%
2024-10-24 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7226 0.7226 0.7228 0.7228 -0.0002 -0.03%
2024-10-23 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7228 0.7228 0.7210 0.7210 0.0018 0.25%
2024-10-22 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7210 0.7210 0.7156 0.7156 0.0054 0.75%
2024-10-21 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7156 0.7156 0.7135 0.7135 0.0021 0.29%
2024-10-18 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7135 0.7135 0.6817 0.6817 0.0318 4.66%
2024-10-17 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6817 0.6817 0.6879 0.6879 -0.0062 -0.90%
2024-10-16 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6879 0.6879 0.6990 0.6990 -0.0111 -1.59%
2024-10-15 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6990 0.6990 0.7200 0.7200 -0.0210 -2.92%
2024-10-14 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7200 0.7200 0.7158 0.7158 0.0042 0.59%
2024-10-10 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7604 0.7604 0.7746 0.7746 -0.0142 -1.83%
2024-10-09 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7746 0.7746 0.8351 0.8351 -0.0605 -7.24%
2024-10-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.8351 0.8351 0.7595 0.7595 0.0756 9.95%
2024-09-30 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.7595 0.7595 0.6782 0.6782 0.0813 11.99%
2024-09-27 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6782 0.6782 0.6309 0.6309 0.0473 7.50%
2024-09-26 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6309 0.6309 0.6035 0.6035 0.0274 4.54%
2024-09-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6035 0.6035 0.5944 0.5944 0.0091 1.53%
2024-09-24 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5944 0.5944 0.5746 0.5746 0.0198 3.45%
2024-09-23 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5746 0.5746 0.5775 0.5775 -0.0029 -0.50%
2024-09-20 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5775 0.5775 0.5838 0.5838 -0.0063 -1.08%
2024-09-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5838 0.5838 0.5750 0.5750 0.0088 1.53%
2024-09-18 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5750 0.5750 0.5760 0.5760 -0.0010 -0.17%
2024-09-13 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5760 0.5760 0.5823 0.5823 -0.0063 -1.08%
2024-09-12 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5823 0.5823 0.5870 0.5870 -0.0047 -0.80%
2024-09-11 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5870 0.5870 0.5828 0.5828 0.0042 0.72%
2024-09-10 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5828 0.5828 0.5841 0.5841 -0.0013 -0.22%
2024-09-09 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5841 0.5841 0.5850 0.5850 -0.0009 -0.15%
2024-09-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5850 0.5850 0.5959 0.5959 -0.0109 -1.83%
2024-09-05 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5959 0.5959 0.5899 0.5899 0.0060 1.02%
2024-09-04 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5899 0.5899 0.5919 0.5919 -0.0020 -0.34%
2024-09-03 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5919 0.5919 0.5872 0.5872 0.0047 0.80%
2024-09-02 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5872 0.5872 0.6001 0.6001 -0.0129 -2.15%
2024-08-30 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6001 0.6001 0.5963 0.5963 0.0038 0.64%
2024-08-29 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5963 0.5963 0.5872 0.5872 0.0091 1.55%
2024-08-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5872 0.5872 0.5878 0.5878 -0.0006 -0.10%
2024-08-27 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5878 0.5878 0.5887 0.5887 -0.0009 -0.15%
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2024-08-23 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.5861 0.5861 0.5883 0.5883 -0.0022 -0.37%
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2024-08-20 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6036 0.6036 0.6150 0.6150 -0.0114 -1.85%
2024-08-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6150 0.6150 0.6212 0.6212 -0.0062 -1.00%
2024-08-16 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6212 0.6212 0.6237 0.6237 -0.0025 -0.40%
2024-08-15 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6237 0.6237 0.6199 0.6199 0.0038 0.61%
2024-08-13 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6327 0.6327 0.6392 0.6392 -0.0065 -1.02%
2024-08-12 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6392 0.6392 0.6291 0.6291 0.0101 1.61%
2024-08-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6407 0.6407 0.6408 0.6408 -0.0001 -0.02%
2024-08-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6408 0.6408 0.6455 0.6455 -0.0047 -0.73%
2024-08-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6455 0.6455 0.6333 0.6333 0.0122 1.93%
2024-08-05 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6333 0.6333 0.6387 0.6387 -0.0054 -0.85%
2024-08-02 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6387 0.6387 0.6350 0.6350 0.0037 0.58%
2024-07-31 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6429 0.6429 0.6100 0.6100 0.0329 5.39%
2024-07-30 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6100 0.6100 0.6098 0.6098 0.0002 0.03%
2024-07-29 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6098 0.6098 0.6188 0.6188 -0.0090 -1.45%
2024-07-26 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6188 0.6188 0.6205 0.6205 -0.0017 -0.27%
2024-07-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6205 0.6205 0.6165 0.6165 0.0040 0.65%
2024-07-24 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6165 0.6165 0.6240 0.6240 -0.0075 -1.20%
2024-07-23 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6240 0.6240 0.6499 0.6499 -0.0259 -3.99%
2024-07-22 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6499 0.6499 0.6479 0.6479 0.0020 0.31%
2024-07-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6479 0.6479 0.6447 0.6447 0.0032 0.50%
2024-07-18 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6447 0.6447 0.6416 0.6416 0.0031 0.48%
2024-07-17 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6416 0.6416 0.6271 0.6271 0.0145 2.31%
2024-07-16 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6271 0.6271 0.6228 0.6228 0.0043 0.69%
2024-07-15 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6228 0.6228 0.6280 0.6280 -0.0052 -0.83%
2024-07-12 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6280 0.6280 0.6280 0.6280 0.0000 0.00%
2024-07-11 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6280 0.6280 0.6113 0.6113 0.0167 2.73%
2024-07-10 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6113 0.6113 0.6082 0.6082 0.0031 0.51%
2024-07-09 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6082 0.6082 0.6059 0.6059 0.0023 0.38%
2024-07-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6059 0.6059 0.6229 0.6229 -0.0170 -2.73%
2024-07-05 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6229 0.6229 0.6062 0.6062 0.0167 2.75%
2024-07-04 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6062 0.6062 0.6201 0.6201 -0.0139 -2.24%
2024-07-03 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6201 0.6201 0.6231 0.6231 -0.0030 -0.48%
2024-07-02 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6231 0.6231 0.6295 0.6295 -0.0064 -1.02%
2024-07-01 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6295 0.6295 0.6255 0.6255 0.0040 0.64%
2024-06-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6256 0.6256 0.6298 0.6298 -0.0042 -0.67%
2024-06-27 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6298 0.6298 0.6432 0.6432 -0.0134 -2.08%
2024-06-26 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6432 0.6432 0.6275 0.6275 0.0157 2.50%
2024-06-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6275 0.6275 0.6321 0.6321 -0.0046 -0.73%
2024-06-24 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6321 0.6321 0.6453 0.6453 -0.0132 -2.05%
2024-06-21 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6453 0.6453 0.6435 0.6435 0.0018 0.28%
2024-06-20 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6435 0.6435 0.6530 0.6530 -0.0095 -1.45%
2024-06-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6530 0.6530 0.6615 0.6615 -0.0085 -1.28%
2024-06-17 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6693 0.6693 0.6683 0.6683 0.0010 0.15%
2024-06-13 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6782 0.6782 0.6835 0.6835 -0.0053 -0.78%
2024-06-12 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6835 0.6835 0.6815 0.6815 0.0020 0.29%
2024-06-11 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6815 0.6815 0.6748 0.6748 0.0067 0.99%
2024-06-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6748 0.6748 0.6773 0.6773 -0.0025 -0.37%
2024-06-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6773 0.6773 0.6887 0.6887 -0.0114 -1.66%
2024-06-05 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6887 0.6887 0.6894 0.6894 -0.0007 -0.10%
2024-06-04 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6894 0.6894 0.6803 0.6803 0.0091 1.34%
2024-06-03 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6803 0.6803 0.6863 0.6863 -0.0060 -0.87%
2024-05-31 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6863 0.6863 0.6879 0.6879 -0.0016 -0.23%
2024-05-30 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6879 0.6879 0.6910 0.6910 -0.0031 -0.45%
2024-05-29 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6910 0.6910 0.6922 0.6922 -0.0012 -0.17%
2024-05-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6922 0.6922 0.6975 0.6975 -0.0053 -0.76%
2024-05-27 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6975 0.6975 0.6946 0.6946 0.0029 0.42%
2024-05-24 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6946 0.6946 0.7043 0.7043 -0.0097 -1.38%