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富國國證疫苗與生物科技ETF(疫苗龍頭ETF)基金凈值查詢(159645)

今天最新凈值 0.6440 -0.0066 -1.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6396 -0.0044 -0.6775%
  • 累計凈值：0.6440
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2897億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一月富國國證疫苗與生物科技ETF|疫苗龍頭ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國國證疫苗與生物科技ETF(159645)基金累計收益率4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6427 0.6427 0.6440 0.6440 -0.0013 -0.20%
2025-05-22 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6440 0.6440 0.6506 0.6506 -0.0066 -1.01%
2025-05-21 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6506 0.6506 0.6479 0.6479 0.0027 0.42%
2025-05-20 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6479 0.6479 0.6394 0.6394 0.0085 1.33%
2025-05-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6394 0.6394 0.6375 0.6375 0.0019 0.30%
2025-05-16 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6375 0.6375 0.6323 0.6323 0.0052 0.82%
2025-05-15 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6323 0.6323 0.6353 0.6353 -0.0030 -0.47%
2025-05-14 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6353 0.6353 0.6346 0.6346 0.0007 0.11%
2025-05-13 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6346 0.6346 0.6275 0.6275 0.0071 1.13%
2025-05-12 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6275 0.6275 0.6251 0.6251 0.0024 0.38%
2025-05-09 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6251 0.6251 0.6266 0.6266 -0.0015 -0.24%
2025-05-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6266 0.6266 0.6242 0.6242 0.0024 0.38%
2025-05-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6242 0.6242 0.6265 0.6265 -0.0023 -0.37%
2025-05-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6265 0.6265 0.6156 0.6156 0.0109 1.77%
2025-04-30 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6156 0.6156 0.6141 0.6141 0.0015 0.24%
2025-04-29 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6141 0.6141 0.6153 0.6153 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6153 0.6153 0.6202 0.6202 -0.0049 -0.79%
2025-04-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6202 0.6202 0.6164 0.6164 0.0038 0.62%
2025-04-24 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6164 0.6164 0.6170 0.6170 -0.0006 -0.10%