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富國國證疫苗與生物科技ETF(疫苗龍頭ETF)基金凈值查詢(159645)

今天最新凈值 0.6440 -0.0066 -1.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6396 -0.0044 -0.6775%
  • 累計凈值：0.6440
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2897億
  • 最近資產：0.22億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：蔡卡爾
近一季富國國證疫苗與生物科技ETF|疫苗龍頭ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國國證疫苗與生物科技ETF(159645)基金累計收益率-5.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6427 0.6427 0.6440 0.6440 -0.0013 -0.20%
2025-05-22 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6440 0.6440 0.6506 0.6506 -0.0066 -1.01%
2025-05-21 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6506 0.6506 0.6479 0.6479 0.0027 0.42%
2025-05-20 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6479 0.6479 0.6394 0.6394 0.0085 1.33%
2025-05-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6394 0.6394 0.6375 0.6375 0.0019 0.30%
2025-05-16 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6375 0.6375 0.6323 0.6323 0.0052 0.82%
2025-05-15 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6323 0.6323 0.6353 0.6353 -0.0030 -0.47%
2025-05-14 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6353 0.6353 0.6346 0.6346 0.0007 0.11%
2025-05-13 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6346 0.6346 0.6275 0.6275 0.0071 1.13%
2025-05-12 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6275 0.6275 0.6251 0.6251 0.0024 0.38%
2025-05-09 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6251 0.6251 0.6266 0.6266 -0.0015 -0.24%
2025-05-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6266 0.6266 0.6242 0.6242 0.0024 0.38%
2025-05-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6242 0.6242 0.6265 0.6265 -0.0023 -0.37%
2025-05-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6265 0.6265 0.6156 0.6156 0.0109 1.77%
2025-04-30 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6156 0.6156 0.6141 0.6141 0.0015 0.24%
2025-04-29 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6141 0.6141 0.6153 0.6153 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6153 0.6153 0.6202 0.6202 -0.0049 -0.79%
2025-04-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6202 0.6202 0.6164 0.6164 0.0038 0.62%
2025-04-24 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6164 0.6164 0.6170 0.6170 -0.0006 -0.10%
2025-04-23 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6170 0.6170 0.6193 0.6193 -0.0023 -0.37%
2025-04-22 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6193 0.6193 0.6221 0.6221 -0.0028 -0.45%
2025-04-21 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6221 0.6221 0.6224 0.6224 -0.0003 -0.05%
2025-04-18 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6224 0.6224 0.6255 0.6255 -0.0031 -0.50%
2025-04-17 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6255 0.6255 0.6283 0.6283 -0.0028 -0.45%
2025-04-16 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6283 0.6283 0.6349 0.6349 -0.0066 -1.04%
2025-04-15 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6349 0.6349 0.6392 0.6392 -0.0043 -0.67%
2025-04-14 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6392 0.6392 0.6346 0.6346 0.0046 0.72%
2025-04-11 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6346 0.6346 0.6387 0.6387 -0.0041 -0.64%
2025-04-10 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6387 0.6387 0.6277 0.6277 0.0110 1.75%
2025-04-09 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6277 0.6277 0.6264 0.6264 0.0013 0.21%
2025-04-08 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6264 0.6264 0.6158 0.6158 0.0106 1.72%
2025-04-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6158 0.6158 0.6725 0.6725 -0.0567 -8.43%
2025-04-03 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6725 0.6725 0.6743 0.6743 -0.0018 -0.27%
2025-04-02 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6743 0.6743 0.6818 0.6818 -0.0075 -1.10%
2025-04-01 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6818 0.6818 0.6587 0.6587 0.0231 3.51%
2025-03-31 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6587 0.6587 0.6700 0.6700 -0.0113 -1.69%
2025-03-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6700 0.6700 0.6720 0.6720 -0.0020 -0.30%
2025-03-27 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6720 0.6720 0.6626 0.6626 0.0094 1.42%
2025-03-26 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6626 0.6626 0.6655 0.6655 -0.0029 -0.44%
2025-03-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6655 0.6655 0.6632 0.6632 0.0023 0.35%
2025-03-24 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6632 0.6632 0.6656 0.6656 -0.0024 -0.36%
2025-03-21 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6656 0.6656 0.6762 0.6762 -0.0106 -1.57%
2025-03-20 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6762 0.6762 0.6824 0.6824 -0.0062 -0.91%
2025-03-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6824 0.6824 0.6860 0.6860 -0.0036 -0.52%
2025-03-18 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6860 0.6860 0.6784 0.6784 0.0076 1.12%
2025-03-17 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6784 0.6784 0.6780 0.6780 0.0004 0.06%
2025-03-14 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6780 0.6780 0.6595 0.6595 0.0185 2.81%
2025-03-13 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6595 0.6595 0.6636 0.6636 -0.0041 -0.62%
2025-03-12 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6636 0.6636 0.6680 0.6680 -0.0044 -0.66%
2025-03-11 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6680 0.6680 0.6658 0.6658 0.0022 0.33%
2025-03-10 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6658 0.6658 0.6656 0.6656 0.0002 0.03%
2025-03-07 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6656 0.6656 0.6738 0.6738 -0.0082 -1.22%
2025-03-06 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6738 0.6738 0.6621 0.6621 0.0117 1.77%
2025-03-05 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6621 0.6621 0.6673 0.6673 -0.0052 -0.78%
2025-03-04 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6673 0.6673 0.6648 0.6648 0.0025 0.38%
2025-03-03 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6648 0.6648 0.6623 0.6623 0.0025 0.38%
2025-02-28 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6623 0.6623 0.6794 0.6794 -0.0171 -2.52%
2025-02-27 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6794 0.6794 0.6810 0.6810 -0.0016 -0.23%
2025-02-26 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6810 0.6810 0.6754 0.6754 0.0056 0.83%
2025-02-25 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6754 0.6754 0.6795 0.6795 -0.0041 -0.60%
2025-02-24 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6795 0.6795 0.6888 0.6888 -0.0093 -1.35%