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富國國證疫苗與生物科技ETF(疫苗龍頭ETF)基金凈值查詢(159645)

今天最新凈值 0.6440 -0.0066 -1.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6396 -0.0044 -0.6775%
  • 累計凈值：0.6440
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2897億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一周富國國證疫苗與生物科技ETF|疫苗龍頭ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國國證疫苗與生物科技ETF(159645)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6427 0.6427 0.6440 0.6440 -0.0013 -0.20%
2025-05-22 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6440 0.6440 0.6506 0.6506 -0.0066 -1.01%
2025-05-21 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6506 0.6506 0.6479 0.6479 0.0027 0.42%
2025-05-20 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6479 0.6479 0.6394 0.6394 0.0085 1.33%
2025-05-19 159645 富國國證疫苗與生物科技ETF 0.6394 0.6394 0.6375 0.6375 0.0019 0.30%