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招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF(雙碳ETF)基金凈值查詢(159641)

今天最新凈值 0.8061 -0.0057 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8010 -0.0051 -0.6353%
  • 累計凈值：0.8061
  • 成立日期：2022-07-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3279億
  • 最近資產(chǎn)：3.58億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一月招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF|雙碳ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF(159641)基金累計收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.8013 0.8013 0.8061 0.8061 -0.0048 -0.60%
2025-05-22 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.8061 0.8061 0.8118 0.8118 -0.0057 -0.70%
2025-05-21 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.8118 0.8118 0.8006 0.8006 0.0112 1.40%
2025-05-20 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.8006 0.8006 0.7952 0.7952 0.0054 0.68%
2025-05-19 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7952 0.7952 0.7958 0.7958 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7958 0.7958 0.7951 0.7951 0.0007 0.09%
2025-05-15 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7951 0.7951 0.8020 0.8020 -0.0069 -0.86%
2025-05-14 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.8020 0.8020 0.7967 0.7967 0.0053 0.67%
2025-05-13 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7967 0.7967 0.7949 0.7949 0.0018 0.23%
2025-05-12 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7949 0.7949 0.7824 0.7824 0.0125 1.60%
2025-05-09 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7824 0.7824 0.7829 0.7829 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7829 0.7829 0.7806 0.7806 0.0023 0.29%
2025-05-07 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7806 0.7806 0.7759 0.7759 0.0047 0.61%
2025-05-06 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7759 0.7759 0.7669 0.7669 0.0090 1.17%
2025-04-30 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7669 0.7669 0.7671 0.7671 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7671 0.7671 0.7704 0.7704 -0.0033 -0.43%
2025-04-28 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7704 0.7704 0.7728 0.7728 -0.0024 -0.31%
2025-04-25 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7728 0.7728 0.7681 0.7681 0.0047 0.61%
2025-04-24 159641 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7681 0.7681 0.7701 0.7701 -0.0020 -0.26%