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國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)(標(biāo)普500ETF)基金凈值查詢(159612)

今天最新凈值 1.5599 -0.0255 -1.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5599
  • 成立日期：2022-05-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9206億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 徐成城
近半年國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)|標(biāo)普500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)(159612)基金累計(jì)收益率-1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5585 1.5585 1.5599 1.5599 -0.0014 -0.09%
2025-05-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5599 1.5599 1.5854 1.5854 -0.0255 -1.61%
2025-05-20 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5854 1.5854 1.5913 1.5913 -0.0059 -0.37%
2025-05-19 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5913 1.5913 1.5903 1.5903 0.0010 0.06%
2025-05-16 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5903 1.5903 1.5796 1.5796 0.0107 0.68%
2025-05-15 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5796 1.5796 1.5730 1.5730 0.0066 0.42%
2025-05-14 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.06%
2025-05-13 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5720 1.5720 1.5621 1.5621 0.0099 0.63%
2025-05-12 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5621 1.5621 1.5132 1.5132 0.0489 3.23%
2025-05-09 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5132 1.5132 1.5137 1.5137 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5137 1.5137 1.5037 1.5037 0.0100 0.67%
2025-05-07 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5037 1.5037 1.4972 1.4972 0.0065 0.43%
2025-05-06 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4972 1.4972 1.4872 1.4872 0.0100 0.67%
2025-04-30 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4872 1.4872 1.4854 1.4854 0.0018 0.12%
2025-04-29 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4854 1.4854 1.4772 1.4772 0.0082 0.56%
2025-04-28 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4772 1.4772 1.4767 1.4767 0.0005 0.03%
2025-04-25 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4767 1.4767 1.4668 1.4668 0.0099 0.67%
2025-04-24 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4668 1.4668 1.4380 1.4380 0.0288 2.00%
2025-04-23 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4380 1.4380 1.4139 1.4139 0.0241 1.70%
2025-04-22 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4139 1.4139 1.3781 1.3781 0.0358 2.60%
2025-04-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.3781 1.3781 1.4116 1.4116 -0.0335 -2.37%
2025-04-18 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4116 1.4116 1.4119 1.4119 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4119 1.4119 1.4109 1.4109 0.0010 0.07%
2025-04-16 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4109 1.4109 1.4428 1.4428 -0.0319 -2.21%
2025-04-15 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4428 1.4428 1.4454 1.4454 -0.0026 -0.18%
2025-04-14 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4454 1.4454 1.4335 1.4335 0.0119 0.83%
2025-04-11 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4335 1.4335 1.4084 1.4084 0.0251 1.78%
2025-04-10 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4084 1.4084 1.4584 1.4584 -0.0500 -3.43%
2025-04-09 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4584 1.4584 1.3314 1.3314 0.1270 9.54%
2025-04-08 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.3314 1.3314 1.3518 1.3518 -0.0204 -1.51%
2025-04-07 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.3518 1.3518 1.4388 1.4388 -0.0870 -6.05%
2025-04-03 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4388 1.4388 1.5102 1.5102 -0.0714 -4.73%
2025-04-02 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5102 1.5102 1.4998 1.4998 0.0104 0.69%
2025-04-01 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4998 1.4998 1.4943 1.4943 0.0055 0.37%
2025-03-31 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4943 1.4943 1.4855 1.4855 0.0088 0.59%
2025-03-28 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4855 1.4855 1.5157 1.5157 -0.0302 -1.99%
2025-03-27 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5157 1.5157 1.5206 1.5206 -0.0049 -0.32%
2025-03-26 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5206 1.5206 1.5385 1.5385 -0.0179 -1.16%
2025-03-25 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5385 1.5385 1.5360 1.5360 0.0025 0.16%
2025-03-24 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5360 1.5360 1.5091 1.5091 0.0269 1.78%
2025-03-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5091 1.5091 1.5075 1.5075 0.0016 0.11%
2025-03-20 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5075 1.5075 1.5096 1.5096 -0.0021 -0.14%
2025-03-19 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5096 1.5096 1.4942 1.4942 0.0154 1.03%
2025-03-18 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4942 1.4942 1.5095 1.5095 -0.0153 -1.01%
2025-03-17 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5095 1.5095 1.5009 1.5009 0.0086 0.57%
2025-03-14 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5009 1.5009 1.4693 1.4693 0.0316 2.15%
2025-03-13 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4693 1.4693 1.4895 1.4895 -0.0202 -1.36%
2025-03-12 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4895 1.4895 1.4829 1.4829 0.0066 0.45%
2025-03-11 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4829 1.4829 1.4941 1.4941 -0.0112 -0.75%
2025-03-10 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.4941 1.4941 1.5350 1.5350 -0.0409 -2.66%
2025-03-07 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5350 1.5350 1.5262 1.5262 0.0088 0.58%
2025-03-06 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5262 1.5262 1.5544 1.5544 -0.0282 -1.81%
2025-03-05 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5544 1.5544 1.5384 1.5384 0.0160 1.04%
2025-03-04 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5384 1.5384 1.5574 1.5574 -0.0190 -1.22%
2025-03-03 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5574 1.5574 1.5852 1.5852 -0.0278 -1.75%
2025-02-28 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5852 1.5852 1.5605 1.5605 0.0247 1.58%
2025-02-27 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5605 1.5605 1.5857 1.5857 -0.0252 -1.59%
2025-02-26 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5857 1.5857 1.5852 1.5852 0.0005 0.03%
2025-02-25 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5852 1.5852 1.5927 1.5927 -0.0075 -0.47%
2025-02-24 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5927 1.5927 1.6003 1.6003 -0.0076 -0.47%
2025-02-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6003 1.6003 1.6285 1.6285 -0.0282 -1.73%
2025-02-20 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6285 1.6285 1.6352 1.6352 -0.0067 -0.41%
2025-02-19 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6352 1.6352 1.6311 1.6311 0.0041 0.25%
2025-02-18 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6311 1.6311 1.6271 1.6271 0.0040 0.25%
2025-02-17 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6271 1.6271 1.6273 1.6273 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6273 1.6273 1.6272 1.6272 0.0001 0.01%
2025-02-13 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6272 1.6272 1.6107 1.6107 0.0165 1.02%
2025-02-12 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6107 1.6107 1.6149 1.6149 -0.0042 -0.26%
2025-02-11 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6149 1.6149 1.6141 1.6141 0.0008 0.05%
2025-02-10 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6141 1.6141 1.6030 1.6030 0.0111 0.69%
2025-02-07 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6030 1.6030 1.6180 1.6180 -0.0150 -0.93%
2025-02-06 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6180 1.6180 1.6125 1.6125 0.0055 0.34%
2025-02-05 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6125 1.6125 1.5993 1.5993 0.0132 0.83%
2025-01-27 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5993 1.5993 1.6232 1.6232 -0.0239 -1.47%
2025-01-24 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6232 1.6232 1.6277 1.6277 -0.0045 -0.28%
2025-01-21 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6090 1.6090 1.5992 1.5992 0.0098 0.61%
2025-01-13 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5563 1.5563 1.5542 1.5542 0.0021 0.14%
2025-01-10 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5542 1.5542 1.5781 1.5781 -0.0239 -1.51%
2025-01-09 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5781 1.5781 1.5782 1.5782 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5782 1.5782 1.5757 1.5757 0.0025 0.16%
2025-01-07 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5757 1.5757 1.5933 1.5933 -0.0176 -1.10%
2025-01-06 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5933 1.5933 1.5842 1.5842 0.0091 0.57%
2025-01-03 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5842 1.5842 1.5651 1.5651 0.0191 1.22%
2025-01-02 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5651 1.5651 1.5688 1.5688 -0.0037 -0.24%
2024-12-31 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5688 1.5688 1.5755 1.5755 -0.0067 -0.43%
2024-12-30 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5755 1.5755 1.5926 1.5926 -0.0171 -1.07%
2024-12-25 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6102 1.6102 1.6104 1.6104 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6104 1.6104 1.5928 1.5928 0.0176 1.10%
2024-12-23 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5928 1.5928 1.5820 1.5820 0.0108 0.68%
2024-12-20 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5820 1.5820 1.5651 1.5651 0.0169 1.08%
2024-12-19 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5651 1.5651 1.5658 1.5658 -0.0007 -0.04%
2024-12-18 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5658 1.5658 1.6136 1.6136 -0.0478 -2.96%
2024-12-17 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6136 1.6136 1.6198 1.6198 -0.0062 -0.38%
2024-12-16 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6198 1.6198 1.6133 1.6133 0.0065 0.40%
2024-12-13 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6133 1.6133 1.6129 1.6129 0.0004 0.02%
2024-12-12 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6129 1.6129 1.6218 1.6218 -0.0089 -0.55%
2024-12-11 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6218 1.6218 1.6098 1.6098 0.0120 0.75%
2024-12-10 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6098 1.6098 1.6144 1.6144 -0.0046 -0.28%
2024-12-09 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6144 1.6144 1.6237 1.6237 -0.0093 -0.57%
2024-12-06 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6237 1.6237 1.6203 1.6203 0.0034 0.21%
2024-12-05 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6203 1.6203 1.6243 1.6243 -0.0040 -0.25%
2024-12-04 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6243 1.6243 1.6160 1.6160 0.0083 0.51%
2024-12-03 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6160 1.6160 1.6129 1.6129 0.0031 0.19%
2024-12-02 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6129 1.6129 1.6091 1.6091 0.0038 0.24%
2024-11-29 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6091 1.6091 1.6004 1.6004 0.0087 0.54%
2024-11-28 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6004 1.6004 1.6022 1.6022 -0.0018 -0.11%
2024-11-27 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6022 1.6022 1.6069 1.6069 -0.0047 -0.29%
2024-11-26 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.6069 1.6069 1.5979 1.5979 0.0090 0.56%
2024-11-25 159612 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) 1.5979 1.5979 1.5934 1.5934 0.0045 0.28%