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廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF(電力ETF)基金凈值查詢(159611)

今天最新凈值 0.9893 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9884 -0.0009 -0.0938%
  • 累計凈值：0.9893
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5257億
  • 最近資產(chǎn)：35.04億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一季廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF|電力ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF(159611)基金累計收益率5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9827 0.9827 0.9893 0.9893 -0.0066 -0.67%
2025-05-21 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9893 0.9893 0.9886 0.9886 0.0007 0.07%
2025-05-20 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9886 0.9886 0.9778 0.9778 0.0108 1.10%
2025-05-19 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9778 0.9778 0.9713 0.9713 0.0065 0.67%
2025-05-16 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9713 0.9713 0.9758 0.9758 -0.0045 -0.46%
2025-05-15 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9758 0.9758 0.9738 0.9738 0.0020 0.21%
2025-05-14 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9738 0.9738 0.9719 0.9719 0.0019 0.20%
2025-05-13 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9719 0.9719 0.9700 0.9700 0.0019 0.20%
2025-05-12 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9700 0.9700 0.9735 0.9735 -0.0035 -0.36%
2025-05-09 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9735 0.9735 0.9673 0.9673 0.0062 0.64%
2025-05-08 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9673 0.9673 0.9645 0.9645 0.0028 0.29%
2025-05-07 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9645 0.9645 0.9620 0.9620 0.0025 0.26%
2025-05-06 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9620 0.9620 0.9539 0.9539 0.0081 0.85%
2025-04-30 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9539 0.9539 0.9620 0.9620 -0.0081 -0.84%
2025-04-29 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9620 0.9620 0.9800 0.9800 -0.0180 -1.84%
2025-04-28 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9800 0.9800 0.9729 0.9729 0.0071 0.73%
2025-04-25 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9729 0.9729 0.9615 0.9615 0.0114 1.19%
2025-04-24 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9615 0.9615 0.9520 0.9520 0.0095 1.00%
2025-04-23 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9520 0.9520 0.9550 0.9550 -0.0030 -0.31%
2025-04-22 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9550 0.9550 0.9571 0.9571 -0.0021 -0.22%
2025-04-21 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9571 0.9571 0.9547 0.9547 0.0024 0.25%
2025-04-18 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9547 0.9547 0.9590 0.9590 -0.0043 -0.45%
2025-04-17 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9590 0.9590 0.9607 0.9607 -0.0017 -0.18%
2025-04-16 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9607 0.9607 0.9563 0.9563 0.0044 0.46%
2025-04-15 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9563 0.9563 0.9511 0.9511 0.0052 0.55%
2025-04-14 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9511 0.9511 0.9395 0.9395 0.0116 1.23%
2025-04-11 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9395 0.9395 0.9455 0.9455 -0.0060 -0.63%
2025-04-10 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9455 0.9455 0.9453 0.9453 0.0002 0.02%
2025-04-09 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9453 0.9453 0.9417 0.9417 0.0036 0.38%
2025-04-08 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9417 0.9417 0.9176 0.9176 0.0241 2.63%
2025-04-07 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9176 0.9176 0.9670 0.9670 -0.0494 -5.11%
2025-04-03 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9670 0.9670 0.9534 0.9534 0.0136 1.43%
2025-04-02 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9534 0.9534 0.9623 0.9623 -0.0089 -0.92%
2025-04-01 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9623 0.9623 0.9450 0.9450 0.0173 1.83%
2025-03-31 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43%
2025-03-28 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9410 0.9410 0.9452 0.9452 -0.0042 -0.44%
2025-03-27 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9452 0.9452 0.9570 0.9570 -0.0118 -1.23%
2025-03-26 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9570 0.9570 0.9633 0.9633 -0.0063 -0.65%
2025-03-25 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9633 0.9633 0.9480 0.9480 0.0153 1.61%
2025-03-24 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9480 0.9480 0.9456 0.9456 0.0024 0.25%
2025-03-21 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9456 0.9456 0.9468 0.9468 -0.0012 -0.13%
2025-03-20 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9468 0.9468 0.9469 0.9469 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9469 0.9469 0.9342 0.9342 0.0127 1.36%
2025-03-18 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9342 0.9342 0.9380 0.9380 -0.0038 -0.41%
2025-03-17 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9380 0.9380 0.9393 0.9393 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9393 0.9393 0.9353 0.9353 0.0040 0.43%
2025-03-13 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9353 0.9353 0.9264 0.9264 0.0089 0.96%
2025-03-12 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9264 0.9264 0.9209 0.9209 0.0055 0.60%
2025-03-11 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9209 0.9209 0.9180 0.9180 0.0029 0.32%
2025-03-10 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9180 0.9180 0.9201 0.9201 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9201 0.9201 0.9232 0.9232 -0.0031 -0.34%
2025-03-06 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9232 0.9232 0.9255 0.9255 -0.0023 -0.25%
2025-03-05 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9255 0.9255 0.9230 0.9230 0.0025 0.27%
2025-03-04 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9230 0.9230 0.9232 0.9232 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9232 0.9232 0.9261 0.9261 -0.0029 -0.31%
2025-02-28 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9261 0.9261 0.9335 0.9335 -0.0074 -0.79%
2025-02-27 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9335 0.9335 0.9377 0.9377 -0.0042 -0.45%
2025-02-26 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9377 0.9377 0.9297 0.9297 0.0080 0.86%
2025-02-25 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9297 0.9297 0.9386 0.9386 -0.0089 -0.95%
2025-02-24 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9386 0.9386 0.9388 0.9388 -0.0002 -0.02%