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廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF(電力ETF)基金凈值查詢(159611)

今天最新凈值 0.9893 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9736 -0.0091 -0.9222%
  • 累計凈值：0.9893
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5257億
  • 最近資產(chǎn)：35.04億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一周廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF|電力ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF(159611)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9827 0.9827 0.9893 0.9893 -0.0066 -0.67%
2025-05-21 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9893 0.9893 0.9886 0.9886 0.0007 0.07%
2025-05-20 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9886 0.9886 0.9778 0.9778 0.0108 1.10%
2025-05-19 159611 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9778 0.9778 0.9713 0.9713 0.0065 0.67%