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廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬ETF)基金凈值查詢(159608)

今天最新凈值 0.5736 -0.0081 -1.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5729 -0.0007 -0.1263%
  • 累計(jì)凈值：0.5736
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5200億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：葉帥 姚曦
近半年廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF(159608)基金累計(jì)收益率-6.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5736 0.5736 0.5817 0.5817 -0.0081 -1.39%
2025-05-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5817 0.5817 0.5788 0.5788 0.0029 0.50%
2025-05-20 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5788 0.5788 0.5764 0.5764 0.0024 0.42%
2025-05-19 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5764 0.5764 0.5812 0.5812 -0.0048 -0.83%
2025-05-16 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5812 0.5812 0.5817 0.5817 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5817 0.5817 0.5871 0.5871 -0.0054 -0.92%
2025-05-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5871 0.5871 0.5799 0.5799 0.0072 1.24%
2025-05-13 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5799 0.5799 0.5837 0.5837 -0.0038 -0.65%
2025-05-12 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5837 0.5837 0.5743 0.5743 0.0094 1.64%
2025-05-09 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5743 0.5743 0.5769 0.5769 -0.0026 -0.45%
2025-05-08 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5769 0.5769 0.5742 0.5742 0.0027 0.47%
2025-05-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5742 0.5742 0.5749 0.5749 -0.0007 -0.12%
2025-05-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5749 0.5749 0.5565 0.5565 0.0184 3.31%
2025-04-30 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5565 0.5565 0.0000 0.00%
2025-04-29 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5565 0.5565 0.0000 0.00%
2025-04-28 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5617 0.5617 -0.0052 -0.93%
2025-04-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5617 0.5617 0.5615 0.5615 0.0002 0.04%
2025-04-24 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5615 0.5615 0.5632 0.5632 -0.0017 -0.30%
2025-04-23 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5632 0.5632 0.5591 0.5591 0.0041 0.73%
2025-04-22 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5591 0.5591 0.5614 0.5614 -0.0023 -0.41%
2025-04-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5614 0.5614 0.5511 0.5511 0.0103 1.87%
2025-04-18 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5511 0.5511 0.5519 0.5519 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5519 0.5519 0.5552 0.5552 -0.0033 -0.59%
2025-04-16 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5552 0.5552 0.5608 0.5608 -0.0056 -1.00%
2025-04-15 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5608 0.5608 0.5646 0.5646 -0.0038 -0.67%
2025-04-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5646 0.5646 0.5578 0.5578 0.0068 1.22%
2025-04-11 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5578 0.5578 0.5576 0.5576 0.0002 0.04%
2025-04-10 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5576 0.5576 0.5484 0.5484 0.0092 1.68%
2025-04-09 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5484 0.5484 0.5385 0.5385 0.0099 1.84%
2025-04-08 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5385 0.5385 0.5343 0.5343 0.0042 0.79%
2025-04-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5343 0.5343 0.5842 0.5842 -0.0499 -8.54%
2025-04-03 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5842 0.5842 0.5888 0.5888 -0.0046 -0.78%
2025-04-02 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5888 0.5888 0.5893 0.5893 -0.0005 -0.08%
2025-04-01 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5893 0.5893 0.5845 0.5845 0.0048 0.82%
2025-03-31 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5845 0.5845 0.5939 0.5939 -0.0094 -1.58%
2025-03-28 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5939 0.5939 0.5997 0.5997 -0.0058 -0.97%
2025-03-27 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5997 0.5997 0.6060 0.6060 -0.0063 -1.04%
2025-03-26 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6060 0.6060 0.6042 0.6042 0.0018 0.30%
2025-03-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6042 0.6042 0.6027 0.6027 0.0015 0.25%
2025-03-24 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6027 0.6027 0.5978 0.5978 0.0049 0.82%
2025-03-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5978 0.5978 0.6105 0.6105 -0.0127 -2.08%
2025-03-20 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6105 0.6105 0.6154 0.6154 -0.0049 -0.80%
2025-03-19 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6154 0.6154 0.6191 0.6191 -0.0037 -0.60%
2025-03-18 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6191 0.6191 0.6173 0.6173 0.0018 0.29%
2025-03-17 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6173 0.6173 0.6219 0.6219 -0.0046 -0.74%
2025-03-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6219 0.6219 0.6151 0.6151 0.0068 1.11%
2025-03-13 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6151 0.6151 0.6155 0.6155 -0.0004 -0.06%
2025-03-12 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6155 0.6155 0.6215 0.6215 -0.0060 -0.97%
2025-03-11 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6215 0.6215 0.6133 0.6133 0.0082 1.34%
2025-03-10 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6133 0.6133 0.6052 0.6052 0.0081 1.34%
2025-03-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6052 0.6052 0.6005 0.6005 0.0047 0.78%
2025-03-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6005 0.6005 0.5906 0.5906 0.0099 1.68%
2025-03-05 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5906 0.5906 0.5964 0.5964 -0.0058 -0.97%
2025-03-04 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5964 0.5964 0.5972 0.5972 -0.0008 -0.13%
2025-03-03 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5972 0.5972 0.5786 0.5786 0.0186 3.21%
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2025-02-27 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5878 0.5878 0.5875 0.5875 0.0003 0.05%
2025-02-26 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5875 0.5875 0.5823 0.5823 0.0052 0.89%
2025-02-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5823 0.5823 0.5843 0.5843 -0.0020 -0.34%
2025-02-24 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5843 0.5843 0.5832 0.5832 0.0011 0.19%
2025-02-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5832 0.5832 0.5807 0.5807 0.0025 0.43%
2025-02-20 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5807 0.5807 0.5783 0.5783 0.0024 0.42%
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2025-02-18 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5684 0.5684 0.5750 0.5750 -0.0066 -1.15%
2025-02-17 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5750 0.5750 0.5801 0.5801 -0.0051 -0.88%
2025-02-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5801 0.5801 0.5785 0.5785 0.0016 0.28%
2025-02-13 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5785 0.5785 0.5848 0.5848 -0.0063 -1.08%
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2025-02-11 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5781 0.5781 0.5859 0.5859 -0.0078 -1.33%
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2025-02-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5840 0.5840 0.5822 0.5822 0.0018 0.31%
2025-02-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5822 0.5822 0.5632 0.5632 0.0190 3.37%
2025-02-05 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5632 0.5632 0.5599 0.5599 0.0033 0.59%
2025-01-27 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5599 0.5599 0.5658 0.5658 -0.0059 -1.04%
2025-01-22 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5621 0.5621 0.5654 0.5654 -0.0033 -0.58%
2025-01-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5712 0.5712 0.5552 0.5552 0.0160 2.88%
2025-01-13 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5552 0.5552 0.5452 0.5452 0.0100 1.83%
2025-01-10 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5452 0.5452 0.5514 0.5514 -0.0062 -1.12%
2025-01-09 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5514 0.5514 0.5467 0.5467 0.0047 0.86%
2025-01-08 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5467 0.5467 0.5574 0.5574 -0.0107 -1.92%
2025-01-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5574 0.5574 0.5466 0.5466 0.0108 1.98%
2025-01-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5466 0.5466 0.5366 0.5366 0.0100 1.86%
2025-01-03 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5366 0.5366 0.5426 0.5426 -0.0060 -1.11%
2025-01-02 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5426 0.5426 0.5548 0.5548 -0.0122 -2.20%
2024-12-31 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5548 0.5548 0.5713 0.5713 -0.0165 -2.89%
2024-12-26 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5709 0.5709 0.5670 0.5670 0.0039 0.69%
2024-12-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5670 0.5670 0.5782 0.5782 -0.0112 -1.94%
2024-12-24 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5782 0.5782 0.5713 0.5713 0.0069 1.21%
2024-12-23 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5713 0.5713 0.5817 0.5817 -0.0104 -1.79%
2024-12-20 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5817 0.5817 0.5800 0.5800 0.0017 0.29%
2024-12-19 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5800 0.5800 0.5804 0.5804 -0.0004 -0.07%
2024-12-18 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5804 0.5804 0.5815 0.5815 -0.0011 -0.19%
2024-12-17 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5815 0.5815 0.5861 0.5861 -0.0046 -0.78%
2024-12-16 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5861 0.5861 0.5963 0.5963 -0.0102 -1.71%
2024-12-13 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5963 0.5963 0.6143 0.6143 -0.0180 -2.93%
2024-12-12 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6143 0.6143 0.6103 0.6103 0.0040 0.66%
2024-12-11 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6103 0.6103 0.6079 0.6079 0.0024 0.39%
2024-12-10 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6079 0.6079 0.6076 0.6076 0.0003 0.05%
2024-12-09 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6076 0.6076 0.6121 0.6121 -0.0045 -0.74%
2024-12-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6121 0.6121 0.6086 0.6086 0.0035 0.58%
2024-12-05 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6086 0.6086 0.6119 0.6119 -0.0033 -0.54%
2024-12-04 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6119 0.6119 0.6148 0.6148 -0.0029 -0.47%
2024-12-03 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6148 0.6148 0.6162 0.6162 -0.0014 -0.23%
2024-12-02 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6162 0.6162 0.6085 0.6085 0.0077 1.27%
2024-11-29 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6085 0.6085 0.5978 0.5978 0.0107 1.79%
2024-11-28 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5978 0.5978 0.6057 0.6057 -0.0079 -1.30%
2024-11-27 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6057 0.6057 0.5994 0.5994 0.0063 1.05%
2024-11-26 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5994 0.5994 0.6171 0.6171 -0.0177 -2.87%
2024-11-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6171 0.6171 0.6159 0.6159 0.0012 0.19%