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廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬ETF)基金凈值查詢(159608)

今天最新凈值 0.5736 -0.0081 -1.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5729 -0.0007 -0.1263%
  • 累計(jì)凈值：0.5736
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5200億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：葉帥 姚曦
近一月廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF(159608)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5721 0.5721 0.5736 0.5736 -0.0015 -0.26%
2025-05-22 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5736 0.5736 0.5817 0.5817 -0.0081 -1.39%
2025-05-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5817 0.5817 0.5788 0.5788 0.0029 0.50%
2025-05-20 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5788 0.5788 0.5764 0.5764 0.0024 0.42%
2025-05-19 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5764 0.5764 0.5812 0.5812 -0.0048 -0.83%
2025-05-16 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5812 0.5812 0.5817 0.5817 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5817 0.5817 0.5871 0.5871 -0.0054 -0.92%
2025-05-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5871 0.5871 0.5799 0.5799 0.0072 1.24%
2025-05-13 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5799 0.5799 0.5837 0.5837 -0.0038 -0.65%
2025-05-12 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5837 0.5837 0.5743 0.5743 0.0094 1.64%
2025-05-09 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5743 0.5743 0.5769 0.5769 -0.0026 -0.45%
2025-05-08 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5769 0.5769 0.5742 0.5742 0.0027 0.47%
2025-05-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5742 0.5742 0.5749 0.5749 -0.0007 -0.12%
2025-05-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5749 0.5749 0.5565 0.5565 0.0184 3.31%
2025-04-30 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5565 0.5565 0.0000 0.00%
2025-04-29 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5565 0.5565 0.0000 0.00%
2025-04-28 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5617 0.5617 -0.0052 -0.93%
2025-04-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5617 0.5617 0.5615 0.5615 0.0002 0.04%
2025-04-24 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5615 0.5615 0.5632 0.5632 -0.0017 -0.30%