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廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬ETF)基金凈值查詢(xún)(159608)

今天最新凈值 0.5736 -0.0081 -1.3900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5729 -0.0007 -0.1263%
  • 累計(jì)凈值：0.5736
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5200億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：葉帥 姚曦
今年以來(lái)廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF(159608)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5736 0.5736 0.5817 0.5817 -0.0081 -1.39%
2025-05-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5817 0.5817 0.5788 0.5788 0.0029 0.50%
2025-05-20 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5788 0.5788 0.5764 0.5764 0.0024 0.42%
2025-05-19 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5764 0.5764 0.5812 0.5812 -0.0048 -0.83%
2025-05-16 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5812 0.5812 0.5817 0.5817 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5817 0.5817 0.5871 0.5871 -0.0054 -0.92%
2025-05-14 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5871 0.5871 0.5799 0.5799 0.0072 1.24%
2025-05-13 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5799 0.5799 0.5837 0.5837 -0.0038 -0.65%
2025-05-12 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5837 0.5837 0.5743 0.5743 0.0094 1.64%
2025-05-09 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5743 0.5743 0.5769 0.5769 -0.0026 -0.45%
2025-05-08 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5769 0.5769 0.5742 0.5742 0.0027 0.47%
2025-05-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5742 0.5742 0.5749 0.5749 -0.0007 -0.12%
2025-05-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5749 0.5749 0.5565 0.5565 0.0184 3.31%
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2025-04-28 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5565 0.5565 0.5617 0.5617 -0.0052 -0.93%
2025-04-25 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5617 0.5617 0.5615 0.5615 0.0002 0.04%
2025-04-24 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5615 0.5615 0.5632 0.5632 -0.0017 -0.30%
2025-04-23 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5632 0.5632 0.5591 0.5591 0.0041 0.73%
2025-04-22 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5591 0.5591 0.5614 0.5614 -0.0023 -0.41%
2025-04-21 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5614 0.5614 0.5511 0.5511 0.0103 1.87%
2025-04-18 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5511 0.5511 0.5519 0.5519 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5519 0.5519 0.5552 0.5552 -0.0033 -0.59%
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2025-04-11 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5578 0.5578 0.5576 0.5576 0.0002 0.04%
2025-04-10 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5576 0.5576 0.5484 0.5484 0.0092 1.68%
2025-04-09 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5484 0.5484 0.5385 0.5385 0.0099 1.84%
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2025-03-31 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5845 0.5845 0.5939 0.5939 -0.0094 -1.58%
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2025-03-10 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.6133 0.6133 0.6052 0.6052 0.0081 1.34%
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2025-02-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5822 0.5822 0.5632 0.5632 0.0190 3.37%
2025-02-05 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5632 0.5632 0.5599 0.5599 0.0033 0.59%
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2025-01-08 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5467 0.5467 0.5574 0.5574 -0.0107 -1.92%
2025-01-07 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5574 0.5574 0.5466 0.5466 0.0108 1.98%
2025-01-06 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5466 0.5466 0.5366 0.5366 0.0100 1.86%
2025-01-03 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5366 0.5366 0.5426 0.5426 -0.0060 -1.11%
2025-01-02 159608 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF 0.5426 0.5426 0.5548 0.5548 -0.0122 -2.20%