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銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF(港股創(chuàng)新藥ETF)基金凈值查詢(159567)

今天最新凈值 1.2748 0.0425 3.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2995 -0.0094 -0.7190%
  • 累計(jì)凈值：1.2748
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9559億
  • 最近資產(chǎn)：7.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬君
近半年銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF|港股創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF(159567)基金累計(jì)收益率30.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.3089 1.3089 1.2748 1.2748 0.0341 2.67%
2025-05-20 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2748 1.2748 1.2323 1.2323 0.0425 3.45%
2025-05-19 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2323 1.2323 1.2109 1.2109 0.0214 1.77%
2025-05-16 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2109 1.2109 1.1866 1.1866 0.0243 2.05%
2025-05-15 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1866 1.1866 1.1963 1.1963 -0.0097 -0.81%
2025-05-14 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1963 1.1963 1.1819 1.1819 0.0144 1.22%
2025-05-13 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1819 1.1819 1.1744 1.1744 0.0075 0.64%
2025-05-12 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1744 1.1744 1.2184 1.2184 -0.0440 -3.61%
2025-05-09 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2184 1.2184 1.2135 1.2135 0.0049 0.40%
2025-05-08 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2135 1.2135 1.2047 1.2047 0.0088 0.73%
2025-05-07 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2047 1.2047 1.2536 1.2536 -0.0489 -3.90%
2025-05-06 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2536 1.2536 1.2507 1.2507 0.0029 0.23%
2025-04-30 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2507 1.2507 1.2430 1.2430 0.0077 0.62%
2025-04-29 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2430 1.2430 1.2316 1.2316 0.0114 0.93%
2025-04-28 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2316 1.2316 1.2646 1.2646 -0.0330 -2.61%
2025-04-25 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2646 1.2646 1.2776 1.2776 -0.0130 -1.02%
2025-04-24 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2776 1.2776 1.2454 1.2454 0.0322 2.59%
2025-04-23 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2454 1.2454 1.2221 1.2221 0.0233 1.91%
2025-04-22 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2221 1.2221 1.1441 1.1441 0.0780 6.82%
2025-04-21 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2025-04-18 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1440 1.1440 1.1447 1.1447 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1447 1.1447 1.1366 1.1366 0.0081 0.71%
2025-04-16 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1366 1.1366 1.1783 1.1783 -0.0417 -3.54%
2025-04-15 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1783 1.1783 1.1905 1.1905 -0.0122 -1.02%
2025-04-14 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1905 1.1905 1.1366 1.1366 0.0539 4.74%
2025-04-11 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1366 1.1366 1.0860 1.0860 0.0506 4.66%
2025-04-10 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0860 1.0860 1.0577 1.0577 0.0283 2.68%
2025-04-09 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0577 1.0577 1.0454 1.0454 0.0123 1.18%
2025-04-08 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0454 1.0454 1.0124 1.0124 0.0330 3.26%
2025-04-07 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0124 1.0124 1.2531 1.2531 -0.2407 -19.21%
2025-04-03 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2531 1.2531 1.2692 1.2692 -0.0161 -1.27%
2025-04-02 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2692 1.2692 1.2745 1.2745 -0.0053 -0.42%
2025-04-01 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2745 1.2745 1.2217 1.2217 0.0528 4.32%
2025-03-31 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2217 1.2217 1.2235 1.2235 -0.0018 -0.15%
2025-03-28 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2235 1.2235 1.2042 1.2042 0.0193 1.60%
2025-03-27 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2042 1.2042 1.1380 1.1380 0.0662 5.82%
2025-03-26 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44%
2025-03-25 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1330 1.1330 1.1541 1.1541 -0.0211 -1.83%
2025-03-24 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1541 1.1541 1.1588 1.1588 -0.0047 -0.41%
2025-03-21 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1588 1.1588 1.2116 1.2116 -0.0528 -4.36%
2025-03-20 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2116 1.2116 1.1970 1.1970 0.0146 1.22%
2025-03-19 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1970 1.1970 1.1819 1.1819 0.0151 1.28%
2025-03-18 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1819 1.1819 1.1499 1.1499 0.0320 2.78%
2025-03-17 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1499 1.1499 1.1526 1.1526 -0.0027 -0.23%
2025-03-14 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1526 1.1526 1.1108 1.1108 0.0418 3.76%
2025-03-13 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-03-12 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1107 1.1107 1.1208 1.1208 -0.0101 -0.90%
2025-03-11 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1208 1.1208 1.1023 1.1023 0.0185 1.68%
2025-03-10 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1023 1.1023 1.1294 1.1294 -0.0271 -2.40%
2025-03-07 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1294 1.1294 1.1246 1.1246 0.0048 0.43%
2025-03-06 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1246 1.1246 1.1121 1.1121 0.0125 1.12%
2025-03-05 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1121 1.1121 1.0901 1.0901 0.0220 2.02%
2025-03-04 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0901 1.0901 1.0928 1.0928 -0.0027 -0.25%
2025-03-03 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0928 1.0928 1.1063 1.1063 -0.0135 -1.22%
2025-02-28 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1063 1.1063 1.1533 1.1533 -0.0470 -4.08%
2025-02-27 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1533 1.1533 1.1421 1.1421 0.0112 0.98%
2025-02-26 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1421 1.1421 1.1077 1.1077 0.0344 3.11%
2025-02-25 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1077 1.1077 1.1094 1.1094 -0.0017 -0.15%
2025-02-24 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1094 1.1094 1.1344 1.1344 -0.0250 -2.20%
2025-02-21 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1344 1.1344 1.0743 1.0743 0.0601 5.59%
2025-02-20 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0743 1.0743 1.0662 1.0662 0.0081 0.76%
2025-02-19 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0662 1.0662 1.0513 1.0513 0.0149 1.42%
2025-02-18 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0513 1.0513 1.0343 1.0343 0.0170 1.64%
2025-02-17 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0343 1.0343 1.0238 1.0238 0.0105 1.03%
2025-02-14 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0238 1.0238 0.9621 0.9621 0.0617 6.41%
2025-02-13 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9621 0.9621 0.9757 0.9757 -0.0136 -1.39%
2025-02-12 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9757 0.9757 0.9791 0.9791 -0.0034 -0.35%
2025-02-11 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9791 0.9791 0.9991 0.9991 -0.0200 -2.00%
2025-02-10 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9991 0.9991 0.9869 0.9869 0.0122 1.24%
2025-02-07 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9869 0.9869 0.9864 0.9864 0.0005 0.05%
2025-02-06 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9864 0.9864 0.9444 0.9444 0.0420 4.45%
2025-02-05 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9444 0.9444 0.9352 0.9352 0.0092 0.98%
2025-01-27 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9352 0.9352 0.9299 0.9299 0.0053 0.57%
2025-01-22 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9275 0.9275 0.9229 0.9229 0.0046 0.50%
2025-01-14 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9057 0.9057 0.8834 0.8834 0.0223 2.52%
2025-01-13 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8834 0.8834 0.8938 0.8938 -0.0104 -1.16%
2025-01-10 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8938 0.8938 0.9041 0.9041 -0.0103 -1.14%
2025-01-09 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9041 0.9041 0.8970 0.8970 0.0071 0.79%
2025-01-08 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8970 0.8970 0.9126 0.9126 -0.0156 -1.71%
2025-01-07 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9126 0.9126 0.9220 0.9220 -0.0094 -1.02%
2025-01-06 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9220 0.9220 0.9247 0.9247 -0.0027 -0.29%
2025-01-03 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9247 0.9247 0.9295 0.9295 -0.0048 -0.52%
2025-01-02 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9295 0.9295 0.9556 0.9556 -0.0261 -2.73%
2024-12-31 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9556 0.9556 0.9526 0.9526 0.0030 0.31%
2024-12-26 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9522 0.9522 0.9518 0.9518 0.0004 0.04%
2024-12-25 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9518 0.9518 0.9515 0.9515 0.0003 0.03%
2024-12-24 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9515 0.9515 0.9428 0.9428 0.0087 0.92%
2024-12-23 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9428 0.9428 0.9418 0.9418 0.0010 0.11%
2024-12-20 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9418 0.9418 0.9506 0.9506 -0.0088 -0.93%
2024-12-19 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9506 0.9506 0.9616 0.9616 -0.0110 -1.14%
2024-12-18 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9616 0.9616 0.9453 0.9453 0.0163 1.72%
2024-12-17 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9453 0.9453 0.9478 0.9478 -0.0025 -0.26%
2024-12-16 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9478 0.9478 0.9720 0.9720 -0.0242 -2.49%
2024-12-13 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9720 0.9720 0.9937 0.9937 -0.0217 -2.18%
2024-12-12 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9937 0.9937 0.9960 0.9960 -0.0023 -0.23%
2024-12-11 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9960 0.9960 1.0011 1.0011 -0.0051 -0.51%
2024-12-10 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0011 1.0011 1.0279 1.0279 -0.0268 -2.61%
2024-12-09 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0279 1.0279 0.9950 0.9950 0.0329 3.31%
2024-12-06 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9950 0.9950 0.9784 0.9784 0.0166 1.70%
2024-12-05 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9784 0.9784 0.9944 0.9944 -0.0160 -1.61%
2024-12-04 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9944 0.9944 1.0055 1.0055 -0.0111 -1.10%
2024-12-03 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0055 1.0055 0.9880 0.9880 0.0175 1.77%
2024-12-02 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9880 0.9880 0.9809 0.9809 0.0071 0.72%
2024-11-29 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9809 0.9809 0.9743 0.9743 0.0066 0.68%
2024-11-28 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9743 0.9743 0.9902 0.9902 -0.0159 -1.61%
2024-11-27 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9902 0.9902 0.9596 0.9596 0.0306 3.19%
2024-11-26 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9596 0.9596 0.9587 0.9587 0.0009 0.09%
2024-11-25 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9587 0.9587 0.9468 0.9468 0.0119 1.26%
2024-11-22 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9468 0.9468 0.9736 0.9736 -0.0268 -2.75%