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銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF(港股創(chuàng)新藥ETF)基金凈值查詢(159567)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2748 0.0425 3.4500% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3024 -0.0065 -0.4952%

累計(jì)凈值：1.2748
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：1.9559億
最近資產(chǎn)：7.02億元
基金公司：
基金經(jīng)理：馬君

近一季銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF|港股創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF(159567)基金累計(jì)收益率18.66%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.3089	1.3089	1.2748	1.2748	0.0341	2.67%
2025-05-20	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2748	1.2748	1.2323	1.2323	0.0425	3.45%
2025-05-19	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2323	1.2323	1.2109	1.2109	0.0214	1.77%
2025-05-16	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2109	1.2109	1.1866	1.1866	0.0243	2.05%
2025-05-15	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1866	1.1866	1.1963	1.1963	-0.0097	-0.81%
2025-05-14	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1963	1.1963	1.1819	1.1819	0.0144	1.22%
2025-05-13	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1819	1.1819	1.1744	1.1744	0.0075	0.64%
2025-05-12	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1744	1.1744	1.2184	1.2184	-0.0440	-3.61%
2025-05-09	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2184	1.2184	1.2135	1.2135	0.0049	0.40%
2025-05-08	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2135	1.2135	1.2047	1.2047	0.0088	0.73%

2025-05-07	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2047	1.2047	1.2536	1.2536	-0.0489	-3.90%
2025-05-06	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2536	1.2536	1.2507	1.2507	0.0029	0.23%
2025-04-30	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2507	1.2507	1.2430	1.2430	0.0077	0.62%
2025-04-29	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2430	1.2430	1.2316	1.2316	0.0114	0.93%
2025-04-28	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2316	1.2316	1.2646	1.2646	-0.0330	-2.61%
2025-04-25	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2646	1.2646	1.2776	1.2776	-0.0130	-1.02%
2025-04-24	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2776	1.2776	1.2454	1.2454	0.0322	2.59%
2025-04-23	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2454	1.2454	1.2221	1.2221	0.0233	1.91%
2025-04-22	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2221	1.2221	1.1441	1.1441	0.0780	6.82%
2025-04-21	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2025-04-18	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1440	1.1440	1.1447	1.1447	-0.0007	-0.06%
2025-04-17	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1447	1.1447	1.1366	1.1366	0.0081	0.71%
2025-04-16	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1366	1.1366	1.1783	1.1783	-0.0417	-3.54%
2025-04-15	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1783	1.1783	1.1905	1.1905	-0.0122	-1.02%
2025-04-14	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1905	1.1905	1.1366	1.1366	0.0539	4.74%

2025-04-11	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1366	1.1366	1.0860	1.0860	0.0506	4.66%
2025-04-10	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.0860	1.0860	1.0577	1.0577	0.0283	2.68%
2025-04-09	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.0577	1.0577	1.0454	1.0454	0.0123	1.18%
2025-04-08	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.0454	1.0454	1.0124	1.0124	0.0330	3.26%
2025-04-07	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.0124	1.0124	1.2531	1.2531	-0.2407	-19.21%
2025-04-03	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2531	1.2531	1.2692	1.2692	-0.0161	-1.27%
2025-04-02	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2692	1.2692	1.2745	1.2745	-0.0053	-0.42%
2025-04-01	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2745	1.2745	1.2217	1.2217	0.0528	4.32%
2025-03-31	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2217	1.2217	1.2235	1.2235	-0.0018	-0.15%
2025-03-28	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2235	1.2235	1.2042	1.2042	0.0193	1.60%
2025-03-27	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2042	1.2042	1.1380	1.1380	0.0662	5.82%
2025-03-26	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1380	1.1380	1.1330	1.1330	0.0050	0.44%
2025-03-25	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1330	1.1330	1.1541	1.1541	-0.0211	-1.83%
2025-03-24	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1541	1.1541	1.1588	1.1588	-0.0047	-0.41%
2025-03-21	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1588	1.1588	1.2116	1.2116	-0.0528	-4.36%
2025-03-20	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2116	1.2116	1.1970	1.1970	0.0146	1.22%
2025-03-19	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1970	1.1970	1.1819	1.1819	0.0151	1.28%
2025-03-18	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1819	1.1819	1.1499	1.1499	0.0320	2.78%
2025-03-17	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1499	1.1499	1.1526	1.1526	-0.0027	-0.23%
2025-03-14	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1526	1.1526	1.1108	1.1108	0.0418	3.76%
2025-03-13	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2025-03-12	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1107	1.1107	1.1208	1.1208	-0.0101	-0.90%
2025-03-11	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1208	1.1208	1.1023	1.1023	0.0185	1.68%
2025-03-10	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1023	1.1023	1.1294	1.1294	-0.0271	-2.40%
2025-03-07	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1294	1.1294	1.1246	1.1246	0.0048	0.43%
2025-03-06	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1246	1.1246	1.1121	1.1121	0.0125	1.12%
2025-03-05	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1121	1.1121	1.0901	1.0901	0.0220	2.02%
2025-03-04	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.0901	1.0901	1.0928	1.0928	-0.0027	-0.25%
2025-03-03	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.0928	1.0928	1.1063	1.1063	-0.0135	-1.22%
2025-02-28	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1063	1.1063	1.1533	1.1533	-0.0470	-4.08%
2025-02-27	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1533	1.1533	1.1421	1.1421	0.0112	0.98%
2025-02-26	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1421	1.1421	1.1077	1.1077	0.0344	3.11%
2025-02-25	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1077	1.1077	1.1094	1.1094	-0.0017	-0.15%
2025-02-24	159567	銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.1094	1.1094	1.1344	1.1344	-0.0250	-2.20%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
前海金銀C	1.7250	3.92%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A	1.1710	3.67%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C	1.1654	3.66%
上海金ETF	7.7373	3.14%
上海金ETF基金	7.5111	3.14%
金ETF	7.7551	3.14%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF基金	1.1679	4.57%
黃金股票	1.1270	4.55%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2351	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2345	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%

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銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF(港股創(chuàng)新藥ETF)基金凈值查詢(159567)