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銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF(港股創(chuàng)新藥ETF)基金凈值查詢(159567)

今天最新凈值 1.3089 0.0341 2.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2970 -0.0010 -0.0793%
  • 累計凈值：1.3089
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9559億
  • 最近資產(chǎn)：7.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬君
近一月銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF|港股創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF(159567)基金累計收益率14.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2980 1.2980 1.3089 1.3089 -0.0109 -0.83%
2025-05-21 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.3089 1.3089 1.2748 1.2748 0.0341 2.67%
2025-05-20 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2748 1.2748 1.2323 1.2323 0.0425 3.45%
2025-05-19 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2323 1.2323 1.2109 1.2109 0.0214 1.77%
2025-05-16 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2109 1.2109 1.1866 1.1866 0.0243 2.05%
2025-05-15 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1866 1.1866 1.1963 1.1963 -0.0097 -0.81%
2025-05-14 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1963 1.1963 1.1819 1.1819 0.0144 1.22%
2025-05-13 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1819 1.1819 1.1744 1.1744 0.0075 0.64%
2025-05-12 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1744 1.1744 1.2184 1.2184 -0.0440 -3.61%
2025-05-09 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2184 1.2184 1.2135 1.2135 0.0049 0.40%
2025-05-08 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2135 1.2135 1.2047 1.2047 0.0088 0.73%
2025-05-07 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2047 1.2047 1.2536 1.2536 -0.0489 -3.90%
2025-05-06 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2536 1.2536 1.2507 1.2507 0.0029 0.23%
2025-04-30 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2507 1.2507 1.2430 1.2430 0.0077 0.62%
2025-04-29 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2430 1.2430 1.2316 1.2316 0.0114 0.93%
2025-04-28 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2316 1.2316 1.2646 1.2646 -0.0330 -2.61%
2025-04-25 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2646 1.2646 1.2776 1.2776 -0.0130 -1.02%
2025-04-24 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2776 1.2776 1.2454 1.2454 0.0322 2.59%
2025-04-23 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2454 1.2454 1.2221 1.2221 0.0233 1.91%