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嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(恒生醫(yī)療指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159557)

今天最新凈值 1.2776 0.0233 1.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2575 -0.0080 -0.6359%
  • 累計凈值：1.2776
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2268億
  • 最近資產(chǎn)：2.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一周嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)|恒生醫(yī)療指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(159557)基金累計收益率6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2655 1.2655 1.2776 1.2776 -0.0121 -0.95%
2025-05-21 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2776 1.2776 1.2543 1.2543 0.0233 1.86%
2025-05-20 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2543 1.2543 1.2239 1.2239 0.0304 2.48%
2025-05-19 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2239 1.2239 1.2090 1.2090 0.0149 1.23%
2025-05-16 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2090 1.2090 1.1902 1.1902 0.0188 1.58%