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嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(恒生醫(yī)療指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159557)

今天最新凈值 1.2655 -0.0121 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2575 -0.0080 -0.6359%
  • 累計(jì)凈值：1.2655
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2268億
  • 最近資產(chǎn)：2.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
今年以來(lái)嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)|恒生醫(yī)療指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(159557)基金累計(jì)收益率29.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2711 1.2711 1.2655 1.2655 0.0056 0.44%
2025-05-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2655 1.2655 1.2776 1.2776 -0.0121 -0.95%
2025-05-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2776 1.2776 1.2543 1.2543 0.0233 1.86%
2025-05-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2543 1.2543 1.2239 1.2239 0.0304 2.48%
2025-05-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2239 1.2239 1.2090 1.2090 0.0149 1.23%
2025-05-16 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2090 1.2090 1.1902 1.1902 0.0188 1.58%
2025-05-15 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1902 1.1902 1.1993 1.1993 -0.0091 -0.76%
2025-05-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1993 1.1993 1.1875 1.1875 0.0118 0.99%
2025-05-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1875 1.1875 1.1839 1.1839 0.0036 0.30%
2025-05-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1839 1.1839 1.2098 1.2098 -0.0259 -2.14%
2025-05-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2098 1.2098 1.2080 1.2080 0.0018 0.15%
2025-05-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2080 1.2080 1.2017 1.2017 0.0063 0.52%
2025-05-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2017 1.2017 1.2384 1.2384 -0.0367 -2.96%
2025-05-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2384 1.2384 1.2330 1.2330 0.0054 0.44%
2025-04-30 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2330 1.2330 1.2240 1.2240 0.0090 0.74%
2025-04-29 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2240 1.2240 1.2097 1.2097 0.0143 1.18%
2025-04-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2097 1.2097 1.2293 1.2293 -0.0196 -1.59%
2025-04-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2293 1.2293 1.2421 1.2421 -0.0128 -1.03%
2025-04-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2421 1.2421 1.2223 1.2223 0.0198 1.62%
2025-04-23 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2223 1.2223 1.2027 1.2027 0.0196 1.63%
2025-04-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2027 1.2027 1.1345 1.1345 0.0682 6.01%
2025-04-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2025-04-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1344 1.1344 1.1351 1.1351 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1351 1.1351 1.1264 1.1264 0.0087 0.77%
2025-04-16 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1264 1.1264 1.1648 1.1648 -0.0384 -3.30%
2025-04-15 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1648 1.1648 1.1776 1.1776 -0.0128 -1.09%
2025-04-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1776 1.1776 1.1288 1.1288 0.0488 4.32%
2025-04-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1288 1.1288 1.0857 1.0857 0.0431 3.97%
2025-04-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0857 1.0857 1.0568 1.0568 0.0289 2.73%
2025-04-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0568 1.0568 1.0406 1.0406 0.0162 1.56%
2025-04-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0406 1.0406 1.0063 1.0063 0.0343 3.41%
2025-04-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0063 1.0063 1.2348 1.2348 -0.2285 -18.51%
2025-04-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2348 1.2348 1.2500 1.2500 -0.0152 -1.22%
2025-04-02 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2500 1.2500 1.2529 1.2529 -0.0029 -0.23%
2025-04-01 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2529 1.2529 1.2127 1.2127 0.0402 3.31%
2025-03-31 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2127 1.2127 1.2179 1.2179 -0.0052 -0.43%
2025-03-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2179 1.2179 1.2087 1.2087 0.0092 0.76%
2025-03-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2087 1.2087 1.1559 1.1559 0.0528 4.57%
2025-03-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1559 1.1559 1.1513 1.1513 0.0046 0.40%
2025-03-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1513 1.1513 1.1741 1.1741 -0.0228 -1.94%
2025-03-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1741 1.1741 1.1795 1.1795 -0.0054 -0.46%
2025-03-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1795 1.1795 1.2254 1.2254 -0.0459 -3.75%
2025-03-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2254 1.2254 1.2247 1.2247 0.0007 0.06%
2025-03-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2247 1.2247 1.2114 1.2114 0.0133 1.10%
2025-03-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2114 1.2114 1.1810 1.1810 0.0304 2.57%
2025-03-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1810 1.1810 1.1834 1.1834 -0.0024 -0.20%
2025-03-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1834 1.1834 1.1387 1.1387 0.0447 3.93%
2025-03-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1387 1.1387 1.1415 1.1415 -0.0028 -0.25%
2025-03-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1415 1.1415 1.1582 1.1582 -0.0167 -1.44%
2025-03-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1582 1.1582 1.1426 1.1426 0.0156 1.37%
2025-03-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1426 1.1426 1.1619 1.1619 -0.0193 -1.66%
2025-03-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1619 1.1619 1.1723 1.1723 -0.0104 -0.89%
2025-03-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1723 1.1723 1.1526 1.1526 0.0197 1.71%
2025-03-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1526 1.1526 1.1233 1.1233 0.0293 2.61%
2025-03-04 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1233 1.1233 1.1250 1.1250 -0.0017 -0.15%
2025-03-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1250 1.1250 1.1316 1.1316 -0.0066 -0.58%
2025-02-28 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1316 1.1316 1.1802 1.1802 -0.0486 -4.12%
2025-02-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1802 1.1802 1.1705 1.1705 0.0097 0.83%
2025-02-26 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1705 1.1705 1.1417 1.1417 0.0288 2.52%
2025-02-25 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1417 1.1417 1.1492 1.1492 -0.0075 -0.65%
2025-02-24 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1492 1.1492 1.1731 1.1731 -0.0239 -2.04%
2025-02-21 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1731 1.1731 1.1206 1.1206 0.0525 4.68%
2025-02-20 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1206 1.1206 1.1114 1.1114 0.0092 0.83%
2025-02-19 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1114 1.1114 1.1030 1.1030 0.0084 0.76%
2025-02-18 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1030 1.1030 1.0848 1.0848 0.0182 1.68%
2025-02-17 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0848 1.0848 1.0795 1.0795 0.0053 0.49%
2025-02-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0795 1.0795 1.0069 1.0069 0.0726 7.21%
2025-02-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0069 1.0069 1.0181 1.0181 -0.0112 -1.10%
2025-02-12 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0181 1.0181 1.0125 1.0125 0.0056 0.55%
2025-02-11 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0125 1.0125 1.0352 1.0352 -0.0227 -2.19%
2025-02-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0352 1.0352 1.0179 1.0179 0.0173 1.70%
2025-02-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0180 1.0180 0.9816 0.9816 0.0364 3.71%
2025-02-05 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9816 0.9816 0.9706 0.9706 0.0110 1.13%
2025-01-27 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9706 0.9706 0.9606 0.9606 0.0100 1.04%
2025-01-22 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9533 0.9533 0.9559 0.9559 -0.0026 -0.27%
2025-01-14 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9339 0.9339 0.9091 0.9091 0.0248 2.73%
2025-01-13 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9091 0.9091 0.9176 0.9176 -0.0085 -0.93%
2025-01-10 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9176 0.9176 0.9280 0.9280 -0.0104 -1.12%
2025-01-09 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9280 0.9280 0.9195 0.9195 0.0085 0.92%
2025-01-08 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9195 0.9195 0.9335 0.9335 -0.0140 -1.50%
2025-01-07 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9335 0.9335 0.9407 0.9407 -0.0072 -0.77%
2025-01-06 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9407 0.9407 0.9432 0.9432 -0.0025 -0.27%
2025-01-03 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9432 0.9432 0.9484 0.9484 -0.0052 -0.55%
2025-01-02 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9484 0.9484 0.9777 0.9777 -0.0293 -3.00%